ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۴,۰۵۵,۳۶۹	۷.۴۹ %	۴,۶۴۴,۴۸۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۴,۵۰۰	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷,۲۹۵	۴۶.۶۳ %	۲۴۹,۷۴۹	۰.۴۶ %	۷,۵۶۱	۰.۰۱ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۴,۲۲۵,۸۸۴	۷.۷۷ %	۴,۷۵۴,۰۳۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳,۵۵۸	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۲,۱۳۸	۴۶.۳۳ %	۳۱۵,۰۹۹	۰.۵۸ %	۱۰,۶۳۹	۰.۰۲ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۴,۳۵۵,۸۵۵	۷.۹۷ %	۴,۸۲۱,۳۶۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۴,۵۹۸	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۱۷	۴۶.۲۳ %	۳۰۳,۴۴۸	۰.۵۶ %	۱۳,۲۱۲	۰.۰۲ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۴,۴۷۲,۷۴۹	۸.۱۶ %	۴,۹۲۱,۶۴۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۲,۹۰۴	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۱,۶۸۷	۴۸.۰۵ %	۲۱۵,۷۵۲	۰.۳۹ %	۱۴,۹۸۸	۰.۰۳ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۴,۳۹۸,۰۲۰	۸.۰۵ %	۴,۸۴۶,۸۶۵	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۶,۵۹۵	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵,۱۸۲	۴۸.۲۲ %	۲۰۵,۰۲۷	۰.۳۸ %	۱۴,۳۵۱	۰.۰۳ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۴,۳۹۸,۰۲۰	۸.۰۵ %	۴,۸۴۶,۸۶۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۳,۹۸۹	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵,۱۸۲	۴۸.۲۳ %	۱۹۲,۵۴۷	۰.۳۵ %	۱۴,۳۵۷	۰.۰۳ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۴,۳۹۸,۰۲۰	۸.۰۵ %	۴,۸۴۶,۸۶۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۱,۳۸۵	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵,۱۸۲	۴۸.۲۵ %	۱۸۰,۰۷۸	۰.۳۳ %	۱۴,۲۷۳	۰.۰۳ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۴,۲۷۷,۶۲۲	۷.۸۵ %	۴,۸۳۴,۰۰۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۵,۵۶۰	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۰,۵۷۲	۴۸.۴۳ %	۱۶۷,۶۲۱	۰.۳۱ %	۱۳,۷۵۴	۰.۰۳ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۴,۳۵۴,۰۶۸	۷.۹۷ %	۴,۸۸۴,۷۷۲	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۸,۷۹۸	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۱,۴۶۵	۴۸.۳۱ %	۱۵۵,۱۷۵	۰.۲۸ %	۱۴,۹۷۶	۰.۰۳ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۴,۴۴۶,۱۶۴	۸.۱۴ %	۴,۸۷۳,۳۲۳	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۰,۴۸۸	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۱,۴۸۰	۴۸.۲۷ %	۱۳۷,۸۹۶	۰.۲۵ %	۱۶,۱۱۴	۰.۰۳ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...380 »