صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸,۱۲۸ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۲ % | ۱۶۴,۹۵۰ | ۰.۳۳ % | ۱,۸۵۶ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۴,۴۱۲ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۴ % | ۱۵۴,۹۸۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۸۶۳ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۳,۵۸۲,۶۶۲ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۲۱,۸۸۵ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۰,۶۹۷ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۶,۴۵۰ | ۴۰.۶۵ % | ۱۴۵,۰۲۸ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۶۹ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۳,۵۴۸,۵۹۳ | ۷.۰۱ % | ۳,۷۱۰,۸۱۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۹,۵۱۷ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۳,۷۰۷ | ۴۰.۷۹ % | ۱۴۸,۱۸۲ | ۰.۲۹ % | ۱۰۲ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۳,۵۲۷,۲۱۳ | ۶.۹۶ % | ۳,۶۱۹,۸۱۸ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۶,۱۳۶ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۸,۲۷۶ | ۴۱.۰۶ % | ۱۳۸,۸۸۰ | ۰.۲۷ % | -۱,۶۷۶ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۳,۴۰۶,۶۰۷ | ۶.۷۴ % | ۳,۴۹۰,۳۳۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۸,۷۰۰ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۲,۰۷۲ | ۴۱.۴۶ % | ۱۴۲,۰۷۱ | ۰.۲۸ % | -۴,۵۵۲ | -۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۳,۵۵۵,۴۷۲ | ۶.۹۱ % | ۳,۶۱۷,۰۷۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۹,۴۴۹ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۰,۶۰۹ | ۴۱.۹۹ % | ۱۳۴,۳۶۶ | ۰.۲۶ % | -۲,۷۰۷ | -۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۳,۵۵۵,۴۷۲ | ۶.۹۱ % | ۳,۶۱۷,۰۷۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۵,۶۹۸ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۰,۶۰۹ | ۴۲ % | ۱۲۳,۹۷۹ | ۰.۲۴ % | -۲,۷۰۱ | -۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۳,۵۵۵,۴۷۲ | ۶.۹۱ % | ۳,۶۱۷,۰۷۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۱,۹۵۰ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۳,۶۲۳ | ۴۱.۹۴ % | ۱۵۰,۵۴۸ | ۰.۲۹ % | -۲,۶۹۶ | -۰.۰۱ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۳,۵۵۵,۴۷۲ | ۶.۹۱ % | ۳,۶۱۷,۰۷۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۱,۹۵۰ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۳,۶۲۳ | ۴۱.۹۴ % | ۱۵۰,۵۴۸ | ۰.۲۹ % | -۲,۶۹۶ | -۰.۰۱ % |