ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۶ %	۴,۹۱۵,۱۴۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۱۱۴	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱,۳۰۷	۳۱.۰۲ %	۱۹۷,۵۸۶	۰.۳۳ %	۴۴۵,۴۰۶	۰.۷۳ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۷ %	۴,۹۱۴,۳۰۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۳۳,۴۶۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱,۳۰۷	۳۱.۰۴ %	۱۸۵,۴۲۵	۰.۳۱ %	۴۴۵,۴۱۰	۰.۷۳ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۷ %	۴,۹۱۳,۴۶۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۸,۵۰۱	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۸,۶۲۳	۳۱.۰۵ %	۱۷۵,۲۸۲	۰.۲۹ %	۴۴۵,۴۱۱	۰.۷۳ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۷ %	۴,۹۱۲,۶۱۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۳,۰۳۴	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۸,۶۲۳	۳۱.۰۶ %	۱۶۳,۰۶۳	۰.۲۷ %	۴۴۵,۴۱۶	۰.۷۳ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۴,۰۳۱,۴۶۱	۷.۲۳ %	۴,۹۳۲,۹۷۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۸,۴۵۶	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۲,۸۴۰	۲۵.۰۱ %	۱۵۴,۴۷۱	۰.۲۸ %	۴۴۶,۹۳۸	۰.۸ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳,۹۸۹,۳۴۰	۷.۰۸ %	۴,۹۶۶,۳۷۲	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۱,۵۱۰	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۲,۱۸۸	۲۵.۸۴ %	۱۴۵,۸۸۹	۰.۲۶ %	۴۴۸,۵۴۷	۰.۸ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳,۹۸۹,۲۹۳	۷.۱۱ %	۴,۸۰۶,۵۳۰	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۹,۲۹۳	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۷,۶۸۳	۲۵.۸۴ %	۱۴۴,۵۳۵	۰.۲۶ %	۴۴۶,۰۳۰	۰.۸ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳,۶۱۴,۴۹۷	۶.۵۴ %	۴,۳۳۰,۰۱۵	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۶,۰۹۸	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۰,۵۹۸	۲۶.۲ %	۱۳۶,۸۵۴	۰.۲۵ %	۴۳۳,۲۷۸	۰.۷۸ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳,۶۱۴,۴۹۷	۶.۵۵ %	۴,۳۲۹,۱۷۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۹,۷۷۰	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۰,۵۹۸	۲۶.۲۱ %	۱۲۸,۲۹۰	۰.۲۳ %	۴۳۳,۲۹۰	۰.۷۸ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳,۶۱۴,۴۹۷	۶.۵۵ %	۴,۳۲۸,۳۳۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۷,۲۲۷	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰,۷۷۶	۲۶.۱۸ %	۱۳۶,۷۴۳	۰.۲۵ %	۴۳۳,۰۰۵	۰.۷۸ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...377 »