ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۴,۳۸۰,۳۳۳	۷.۰۴ %	۵,۴۶۲,۱۸۴	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۴,۵۱۸	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۰,۵۳۵	۳۰.۴۴ %	۲۴۴,۳۹۸	۰.۳۹ %	۴۷۷,۱۳۲	۰.۷۷ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۱ %	۵,۴۶۵,۰۱۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۲,۳۸۶	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۳۹ %	۲۳۳,۲۸۳	۰.۳۸ %	۴۷۵,۱۷۳	۰.۷۶ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۴,۱۶۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۹,۳۱۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴ %	۲۲۰,۷۴۲	۰.۳۶ %	۴۷۵,۱۸۳	۰.۷۷ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۳,۳۲۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۶,۳۰۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴۱ %	۲۰۸,۲۱۵	۰.۳۴ %	۴۷۵,۱۹۴	۰.۷۷ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۲,۴۸۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۳,۲۴۵	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۷,۶۳۹	۳۰.۳۲ %	۲۶۴,۳۸۹	۰.۴۳ %	۴۷۵,۲۰۶	۰.۷۷ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۱,۶۴۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۲,۶۱۶	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸,۳۱۰	۳۰.۲۸ %	۲۵۱,۸۵۵	۰.۴۱ %	۴۷۵,۰۰۰	۰.۷۷ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴,۳۲۶,۶۰۴	۶.۹۷ %	۵,۳۵۶,۸۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۱,۲۸۰	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۳۵۳	۳۰.۵۱ %	۲۳۹,۳۳۷	۰.۳۹ %	۴۷۶,۲۴۸	۰.۷۷ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴,۲۲۷,۴۱۹	۶.۸۳ %	۵,۲۵۵,۶۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۷۷,۷۳۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۲۰۸	۳۰.۵۹ %	۲۲۶,۸۳۳	۰.۳۷ %	۴۶۷,۳۲۹	۰.۷۶ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۴,۱۷۴,۵۳۶	۶.۷۷ %	۵,۱۱۴,۸۱۷	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۰,۲۲۲	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۳,۱۸۴	۳۱.۵ %	۲۱۴,۳۴۴	۰.۳۵ %	۴۶۲,۱۱۷	۰.۷۵ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۴,۱۴۹,۴۳۶	۶.۸۱ %	۵,۰۵۷,۱۸۴	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۹,۵۲۶	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶,۸۵۵	۳۰.۸۹ %	۲۰۲,۷۴۸	۰.۳۳ %	۴۵۹,۰۰۲	۰.۷۵ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...377 »