ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳,۲۷۹,۳۶۴	۶.۱۹ %	۳,۸۸۱,۹۸۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۰,۴۱۱	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۳,۸۱۵	۲۴.۷۲ %	۷۴,۵۶۴	۰.۱۴ %	۴۱۸,۰۵۰	۰.۷۹ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳,۲۰۷,۵۸۹	۶.۰۷ %	۳,۹۵۰,۳۲۵	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۶۷۲	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۴,۰۵۷	۲۴.۴۶ %	۱۴۳,۳۲۰	۰.۲۷ %	۴۱۶,۴۷۱	۰.۷۹ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۶,۶۶۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۹,۷۸۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۸ %	۱۷۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۳۵۸,۲۸۸	۰.۶۵ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۵,۸۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۵,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۹ %	۱۶۶,۲۱۰	۰.۳ %	۳۵۸,۳۰۰	۰.۶۵ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۹۷۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۱,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱ %	۱۵۷,۳۶۷	۰.۲۸ %	۳۵۸,۳۱۳	۰.۶۵ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۲۷۵	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۷,۸۹۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱۱ %	۱۴۸,۵۳۴	۰.۲۷ %	۳۵۸,۳۲۵	۰.۶۵ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۳,۴۳۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۳,۹۲۰	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۸	۲۹.۰۴ %	۱۸۹,۲۹۲	۰.۳۴ %	۳۵۸,۳۳۸	۰.۶۵ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۳ %	۳,۴۰۲,۵۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۳۵۲	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۷	۲۹.۰۸ %	۱۸۰,۵۰۱	۰.۳۳ %	۳۵۷,۸۰۰	۰.۶۵ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۹۱۱,۰۵۵	۵.۴۷ %	۳,۳۶۰,۰۵۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۳,۸۵۴	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۳,۲۹۴	۳۳.۰۴ %	۱۷۲,۲۱۴	۰.۳۲ %	۳۴۹,۴۰۸	۰.۶۶ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲,۷۹۷,۶۱۹	۵.۴۳ %	۳,۲۷۲,۶۳۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۷,۶۲۸	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۴,۵۹۷	۳۳.۹۴ %	۱۹۱,۴۷۹	۰.۳۷ %	۳۳۶,۵۷۶	۰.۶۵ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...377 »