صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲,۷۳۳,۳۴۰ | ۵.۵۹ % | ۳,۲۰۹,۲۳۷ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۸,۰۰۴ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۲,۴۸۵ | ۳۴.۸۸ % | ۱۲۱,۹۰۷ | ۰.۲۵ % | ۴۰۷,۱۵۷ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲,۶۹۹,۷۳۲ | ۵.۶۹ % | ۳,۲۳۴,۷۷۶ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۷,۹۵۰ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۴,۰۶۳ | ۳۳.۹۳ % | ۱۱۲,۸۴۹ | ۰.۲۴ % | ۴۰۸,۹۸۹ | ۰.۸۶ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲,۶۸۲,۸۴۱ | ۵.۶۵ % | ۳,۲۱۸,۹۵۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۸,۳۵۸ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۲,۳۹۳ | ۳۴.۱۶ % | ۱۰۳,۸۴۹ | ۰.۲۲ % | ۴۰۳,۲۰۰ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲,۷۰۹,۶۴۱ | ۵.۶۶ % | ۳,۲۲۸,۲۷۳ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۲,۹۹۶ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۴,۵۱۳ | ۳۴.۹ % | ۹۴,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴۰۷,۰۳۲ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲,۷۰۹,۶۴۱ | ۵.۶۶ % | ۳,۲۲۷,۴۳۰ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۲,۰۶۶ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۴,۵۱۳ | ۳۴.۹ % | ۱۱۸,۲۰۲ | ۰.۲۵ % | ۴۰۷,۰۴۵ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲,۷۰۹,۶۴۱ | ۵.۶۶ % | ۳,۲۲۶,۵۸۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۱,۱۸۲ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱,۴۹۲ | ۳۴.۸۸ % | ۱۲۰,۶۸۵ | ۰.۲۵ % | ۴۰۷,۰۵۶ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲,۷۳۵,۵۷۴ | ۵.۸۴ % | ۳,۲۷۱,۶۵۱ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۱,۵۲۸ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۹,۶۸۱ | ۳۴.۳۳ % | ۱۱۲,۸۵۵ | ۰.۲۴ % | ۴۱۳,۴۵۲ | ۰.۸۸ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲,۷۲۵,۰۰۰ | ۵.۷۸ % | ۳,۲۷۲,۹۴۳ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۳,۳۶۲ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۴,۵۶۹ | ۳۴.۸۵ % | ۱۰۳,۲۱۱ | ۰.۲۲ % | ۴۱۱,۰۲۵ | ۰.۸۷ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲,۷۲۵,۴۸۱ | ۵.۹ % | ۳,۲۶۶,۴۱۰ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۰,۹۴۳ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۶,۱۳۰ | ۳۴.۶۶ % | ۱۰۹,۱۳۶ | ۰.۲۴ % | ۴۱۱,۹۸۱ | ۰.۸۹ % |