صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲,۷۴۹,۷۲۱ | ۴.۴۵ % | ۶,۲۱۰,۸۷۶ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۷,۴۴۶ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۱,۹۹۹ | ۳۰.۹۲ % | ۲۷۲,۱۸۹ | ۰.۴۴ % | ۴۵۵,۹۶۰ | ۰.۷۴ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲,۸۷۸,۲۸۲ | ۴.۶۳ % | ۶,۴۱۴,۳۳۸ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۵,۷۵۳ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۱,۸۳۵ | ۳۰.۸۵ % | ۲۷۳,۱۷۳ | ۰.۴۴ % | ۴۷۳,۳۶۶ | ۰.۷۶ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲,۸۷۸,۲۸۲ | ۴.۶۴ % | ۶,۴۱۳,۴۹۵ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۲,۵۱۹ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۶,۲۸۷ | ۳۰.۷۱ % | ۳۵۵,۹۴۴ | ۰.۵۷ % | ۴۷۳,۳۷۵ | ۰.۷۶ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲,۸۷۸,۲۸۲ | ۴.۶۴ % | ۶,۴۱۲,۶۵۳ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۹,۳۴۶ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۶,۲۸۷ | ۳۰.۷۳ % | ۳۴۳,۳۸۴ | ۰.۵۵ % | ۴۷۳,۳۸۶ | ۰.۷۶ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۷۰ | ۴.۷۳ % | ۶,۴۸۷,۶۴۴ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۲۶,۲۰۲ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۹۸,۶۱۵ | ۳۰.۷۲ % | ۳۳۳,۱۱۹ | ۰.۵۴ % | ۴۷۸,۰۳۲ | ۰.۷۷ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۳,۰۲۳,۳۱۰ | ۴.۸۶ % | ۶,۴۲۲,۲۳۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱,۱۶۰ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۴,۳۱۸ | ۳۰.۷۲ % | ۳۲۰,۴۹۹ | ۰.۵۲ % | ۴۷۸,۸۹۶ | ۰.۷۷ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۳,۱۷۳,۶۷۰ | ۵.۰۷ % | ۶,۷۵۰,۱۷۵ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۸,۰۶۷ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۱,۳۵۶ | ۳۰.۴۳ % | ۴۴۳,۲۰۲ | ۰.۷۱ % | ۴۹۸,۸۸۰ | ۰.۸ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۳,۳۲۲,۸۶۵ | ۵.۲۷ % | ۷,۰۱۳,۸۳۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۴,۵۲۱ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۰,۲۰۲ | ۳۰.۴۴ % | ۴۶۱,۸۳۱ | ۰.۷۳ % | ۵۱۴,۱۸۸ | ۰.۸۲ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۳,۲۵۵,۹۴۲ | ۵.۰۸ % | ۷,۰۹۱,۲۹۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۶,۵۸۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۳۴۸ | ۳۱.۷۸ % | ۳۰۰,۰۲۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۲,۹۲۸ | ۰.۸ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۳,۲۵۵,۹۴۲ | ۵.۰۸ % | ۷,۰۹۱,۲۹۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۶,۵۸۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۳۴۸ | ۳۱.۷۸ % | ۳۰۰,۰۲۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۲,۹۲۸ | ۰.۸ % |