صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۳,۲۵۵,۹۴۲ | ۵.۰۸ % | ۷,۰۹۰,۴۵۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۶,۷۹۳ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۳۴۷ | ۳۱.۸ % | ۲۸۷,۳۰۶ | ۰.۴۵ % | ۵۱۲,۹۳۸ | ۰.۸ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۳,۲۵۵,۹۴۲ | ۵.۰۹ % | ۷,۰۸۹,۶۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۳,۶۹۷ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۴,۳۱۸ | ۳۱.۸ % | ۲۸۱,۰۲۶ | ۰.۴۴ % | ۵۱۱,۶۱۱ | ۰.۸ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۳,۳۱۵,۱۲۴ | ۵.۱۷ % | ۷,۰۴۷,۹۲۰ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۶,۸۱۹ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۳,۱۵۲ | ۳۱.۸۴ % | ۲۶۷,۴۲۷ | ۰.۴۲ % | ۵۱۲,۵۷۸ | ۰.۸ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۳,۲۸۶,۵۷۲ | ۵.۱۸ % | ۶,۴۷۴,۵۲۴ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۴,۹۳۴ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۸,۰۶۷ | ۳۲.۱۷ % | ۲۵۴,۴۲۹ | ۰.۴ % | ۵۰۵,۹۴۳ | ۰.۸ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۴,۴۰۰,۵۵۷ | ۷ % | ۵,۳۵۴,۴۳۵ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۷,۱۴۰ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۵,۲۴۹ | ۳۱.۴۸ % | ۲۵۴,۶۱۱ | ۰.۴ % | ۵۰۳,۷۶۷ | ۰.۸ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۴,۲۳۷,۳۷۵ | ۶.۷۷ % | ۵,۲۷۰,۲۲۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۷,۷۶۴ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۶,۸۹۰ | ۳۱.۴۸ % | ۲۴۱,۷۹۱ | ۰.۳۹ % | ۴۹۱,۲۸۷ | ۰.۷۹ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۴,۰۸۴,۶۱۵ | ۶.۵۵ % | ۵,۱۴۹,۳۶۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۳,۵۲۹ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۸,۴۴۸ | ۳۰.۳۸ % | ۹۸۴,۶۲۶ | ۱.۵۸ % | ۴۸۰,۲۱۸ | ۰.۷۷ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۴,۰۸۴,۶۱۵ | ۶.۵۶ % | ۵,۱۴۸,۵۲۴ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۰,۴۵۴ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۸,۴۴۸ | ۳۰.۴ % | ۹۷۲,۱۰۶ | ۱.۵۶ % | ۴۸۰,۲۲۹ | ۰.۷۷ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۴,۰۸۴,۶۱۵ | ۶.۵۶ % | ۵,۱۴۷,۶۸۲ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۷,۳۳۶ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۸,۴۴۸ | ۳۰.۴۱ % | ۹۵۹,۶۰۱ | ۱.۵۴ % | ۴۸۰,۲۳۸ | ۰.۷۷ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۴,۰۸۷,۶۳۱ | ۶.۵۷ % | ۵,۱۱۴,۲۸۹ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۸,۲۴۱ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۴,۰۴۰ | ۳۰.۲۸ % | ۱,۰۳۱,۰۰۵ | ۱.۶۶ % | ۴۸۲,۲۵۷ | ۰.۷۷ % |