ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۸۱۱,۶۱۵	۳.۰۴ %	۲,۸۵۹,۱۲۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۴,۸۷۶	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۰,۹۸۴	۲۶.۹۸ %	۳۰۴,۳۲۰	۰.۳۳ %	۵۱۵,۵۸۸	۰.۵۶ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۷۷۰,۹۹۰	۲.۹۹ %	۲,۸۳۷,۳۵۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۵,۵۷۲	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۵,۱۶۰	۲۷.۱۹ %	۲۴۵,۸۴۸	۰.۲۷ %	۵۰۷,۱۲۵	۰.۵۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۲,۴۳۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۵,۶۴۴	۲۷.۱۷ %	۲۳۰,۸۲۰	۰.۲۵ %	۵۰۰,۷۷۸	۰.۵۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۷۲,۳۴۰	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۲۰۶	۲۷.۱۵ %	۲۴۵,۰۱۵	۰.۲۶ %	۵۰۰,۷۴۹	۰.۵۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵,۹۶۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۱,۳۶۳	۲۷.۰۸ %	۲۵۶,۸۰۰	۰.۲۸ %	۵۰۰,۷۱۹	۰.۵۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۷۷۷,۳۶۳	۳.۰۱ %	۲,۸۳۷,۹۴۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۹۵,۹۷۹	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۹,۵۰۳	۲۷.۰۴ %	۲۴۱,۷۶۹	۰.۲۶ %	۵۰۶,۹۸۹	۰.۵۵ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۷۹۳,۰۵۲	۳.۰۳ %	۲,۸۵۲,۶۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۶,۱۰۶	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۹,۰۲۵	۲۷ %	۲۳۳,۳۵۲	۰.۲۵ %	۵۱۰,۹۶۷	۰.۵۵ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۸۱۱,۲۱۵	۳.۰۵ %	۲,۸۶۹,۱۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۱,۵۶۹	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۰,۵۱۳	۲۶.۷۷ %	۴۴۳,۰۶۴	۰.۴۸ %	۵۱۲,۵۴۲	۰.۵۶ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۸۲۴,۰۲۰	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۲۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۱,۰۹۳	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۵,۱۰۷	۲۶.۲ %	۴۳۰,۶۷۱	۰.۴۷ %	۵۱۶,۰۳۰	۰.۵۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۵۰۰	۱۹.۶۹ %	۴,۴۵۹,۵۹۲	۵ %	۵۲۰,۴۲۱	۰.۵۸ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...377 »