صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲,۹۴۴,۸۹۷ | ۳.۴ % | ۲,۹۵۳,۶۹۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۷,۲۹۸ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۶,۸۲۴ | ۲۵.۵۵ % | ۳۸۹,۳۱۹ | ۰.۴۵ % | ۵۲۴,۰۴۴ | ۰.۶۱ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲,۹۵۵,۵۷۱ | ۳.۴ % | ۲,۹۵۸,۹۱۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۸,۴۷۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۴,۳۰۳ | ۲۵.۹۶ % | ۳۷۵,۶۲۲ | ۰.۴۳ % | ۵۲۴,۵۳۹ | ۰.۶ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲,۹۵۶,۹۳۹ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۶۱,۰۷۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۱,۲۱۶ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۱,۸۴۷ | ۲۵.۵۱ % | ۳۶۱,۸۵۸ | ۰.۴۲ % | ۵۲۶,۳۵۴ | ۰.۶۱ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲,۹۵۷,۶۳۸ | ۳.۴۳ % | ۲,۹۶۷,۷۷۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۱۳,۹۷۳ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۰,۴۶۸ | ۲۵.۰۷ % | ۳۴۸,۵۲۴ | ۰.۴ % | ۵۲۶,۹۰۰ | ۰.۶۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲,۹۵۷,۶۳۸ | ۳.۴۴ % | ۲,۹۶۷,۷۷۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۷,۵۵۹ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۰,۳۹۵ | ۲۵.۰۹ % | ۳۳۵,۲۰۸ | ۰.۳۹ % | ۵۲۶,۸۷۲ | ۰.۶۱ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲,۹۵۷,۶۳۸ | ۳.۴۴ % | ۲,۹۶۷,۷۷۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۴۷,۸۵۳ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۱,۳۲۲ | ۲۳.۹ % | ۳۲۱,۹۲۶ | ۰.۳۷ % | ۵۲۶,۶۳۷ | ۰.۶۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲,۹۶۰,۸۵۹ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۷۳,۶۶۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۰۹,۷۴۴ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۱,۶۲۱ | ۲۳.۹ % | ۳۰۹,۰۳۸ | ۰.۳۶ % | ۵۲۸,۴۰۴ | ۰.۶۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲,۹۶۷,۷۰۴ | ۳.۴۶ % | ۲,۹۷۶,۷۸۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۷۰,۳۸۲ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۷,۶۷۹ | ۲۳.۹۲ % | ۲۹۵,۷۸۹ | ۰.۳۴ % | ۵۲۹,۲۵۱ | ۰.۶۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲,۹۷۰,۷۵۷ | ۳.۴۶ % | ۲,۹۷۹,۱۷۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۳۱,۶۹۶ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۲,۴۸۱ | ۲۳.۸۵ % | ۲۸۲,۵۶۷ | ۰.۳۳ % | ۵۲۹,۸۰۷ | ۰.۶۲ % |