ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۱۴۸,۰۳۶	۳.۳۳ %	۳,۱۳۵,۸۶۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۶۷,۰۱۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۰۳۹	۳۰.۱۷ %	۱,۰۹۲,۸۹۷	۱.۱۶ %	۵۷۹,۵۸۳	۰.۶۱ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۰۹۰,۳۴۲	۳.۲۸ %	۳,۰۶۰,۲۴۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۴,۷۴۸	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲,۷۱۳	۳۰.۱۲ %	۳۲۶,۶۱۵	۰.۳۵ %	۵۷۲,۶۵۵	۰.۶۱ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۰۴۰,۸۲۰	۳.۲۴ %	۳,۱۵۶,۱۸۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۶,۲۰۴	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۶,۹۳۸	۳۰.۲۲ %	۱۵۴,۷۵۴	۰.۱۶ %	۵۶۱,۸۰۲	۰.۶ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۷ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۰,۱۴۳	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۴ %	۱۶۸,۰۶۱	۰.۱۸ %	۵۵۷,۷۴۵	۰.۶ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۵ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۸۹,۲۱۹	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۲۶ %	۱۵۳,۲۷۸	۰.۱۶ %	۵۵۷,۷۴۱	۰.۶ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۸ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۵۹,۵۴۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۱,۸۶۶	۲۸.۷۵ %	۱۳۸,۵۵۵	۰.۱۵ %	۵۵۷,۵۰۸	۰.۶ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۰۳۹,۴۷۷	۳.۳ %	۳,۱۱۱,۲۸۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۱,۹۸۶	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۴,۱۸۳	۲۸.۰۸ %	۴۴۴,۸۴۵	۰.۴۸ %	۵۵۸,۳۶۷	۰.۶۱ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۸۳,۱۶۰	۳.۲۷ %	۳,۰۸۰,۹۵۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۴۶,۵۷۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۲,۱۹۵	۲۴.۹۶ %	۲,۶۸۷,۷۶۳	۲.۹۵ %	۵۵۴,۶۷۱	۰.۶۱ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۳۱,۶۹۶	۳.۱۹ %	۳,۰۲۰,۸۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۰,۶۱۷	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶,۰۹۰	۲۵.۶۹ %	۴۳۱,۱۴۸	۰.۴۷ %	۵۴۴,۶۰۶	۰.۵۹ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۱۳,۵۰۳	۳.۱۷ %	۳,۰۰۱,۸۸۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۵,۸۶۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۲,۸۴۳	۲۵.۸ %	۴۱۷,۴۲۲	۰.۴۵ %	۵۴۳,۶۰۰	۰.۵۹ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...377 »