ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۳۵۵,۷۰۳	۳.۴۷ %	۳,۴۰۲,۲۶۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۳,۷۶۵	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰,۵۵۰,۵۶۸	۴۱.۹۶ %	۲۷۰,۹۹۹	۰.۲۸ %	۵۹۸,۳۳۳	۰.۶۲ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۳۵۵,۷۰۳	۳.۴۸ %	۳,۴۰۲,۲۶۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۱۸,۳۷۶	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰,۵۲۱,۶۶۹	۴۱.۹۷ %	۲۵۲,۷۱۹	۰.۲۶ %	۵۹۸,۳۴۱	۰.۶۲ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۳۱۳,۴۱۶	۳.۵ %	۳,۴۰۷,۳۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۲,۱۲۲	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۷۱,۵۹۶	۴۰.۷۴ %	۲۹۱,۰۷۴	۰.۳۱ %	۵۹۵,۱۳۲	۰.۶۳ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۱۹,۱۰۸	۳.۵۳ %	۳,۳۹۷,۳۱۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۱,۸۹۳	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۰,۱۰۷	۴۰.۴۱ %	۲۷۳,۱۲۰	۰.۲۹ %	۵۹۲,۶۸۳	۰.۶۳ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۱۶۲,۲۵۵	۳.۳۷ %	۳,۳۲۹,۵۶۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۳۶,۴۱۴	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۲,۲۵۱	۴۰.۴۹ %	۲۵۵,۱۳۷	۰.۲۷ %	۵۸۲,۰۷۰	۰.۶۲ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۱۷۳,۳۴۸	۳.۳۸ %	۳,۳۴۴,۵۵۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۱۱,۴۵۵	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۸,۱۳۲,۴۵۱	۴۰.۶۲ %	۲۳۷,۸۰۱	۰.۲۵ %	۵۸۴,۹۱۰	۰.۶۲ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۳۹ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۲۱,۸۸۲	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۹,۱۰۶	۳۵.۹ %	۵۸۸,۰۷۵	۰.۶۳ %	۵۸۵,۹۶۷	۰.۶۲ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۳۹ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۸,۷۹۸	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۹,۱۰۶	۳۵.۹۱ %	۵۷۱,۳۶۲	۰.۶۱ %	۵۸۵,۹۶۷	۰.۶۲ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۴ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۷۳,۵۳۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۶,۲۳۳	۳۵.۸۵ %	۵۸۲,۷۶۳	۰.۶۲ %	۵۸۵,۹۶۱	۰.۶۲ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۱۸۰,۹۱۵	۳.۳۴ %	۳,۳۲۷,۷۶۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۴,۰۶۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۲,۶۰۲	۳۱.۶۳ %	۵,۰۵۲,۰۰۴	۵.۳ %	۵۸۵,۰۳۷	۰.۶۱ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...377 »