صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲,۸۳۹,۲۹۵ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۰۸۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۹,۱۴۶ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۸,۵۰۰ | ۱۹.۷ % | ۴,۴۴۶,۳۹۰ | ۴.۹۹ % | ۵۲۰,۳۹۲ | ۰.۵۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲,۸۳۹,۲۹۵ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۰۸۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۰,۲۰۴ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۰,۱۶۴ | ۱۹.۶۹ % | ۴,۴۳۳,۲۰۹ | ۴.۹۸ % | ۵۲۰,۳۶۳ | ۰.۵۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲,۸۶۰,۷۶۷ | ۳ % | ۲,۹۲۵,۳۱۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۶۹,۲۴۱ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۸,۸۰۶ | ۲۴.۹۸ % | ۳۷۷,۹۷۷ | ۰.۴ % | ۵۲۰,۹۹۴ | ۰.۵۵ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲,۸۷۶,۴۴۸ | ۳.۲۵ % | ۲,۹۴۸,۸۵۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۸,۹۰۳ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۴,۶۹۵ | ۲۶.۹۴ % | ۴۴۰,۳۶۶ | ۰.۵ % | ۵۲۵,۰۰۶ | ۰.۵۹ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲,۹۱۱,۹۸۲ | ۳.۳ % | ۲,۹۶۸,۳۱۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۴,۷۳۳ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۳,۲۴۵ | ۲۶.۷۲ % | ۴۴۲,۶۸۹ | ۰.۵ % | ۵۳۱,۸۰۱ | ۰.۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲,۹۳۷,۲۱۷ | ۳.۳۳ % | ۲,۹۶۲,۸۷۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۵,۳۹۵ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۵,۵۷۱ | ۲۶.۷۲ % | ۴۲۸,۷۲۹ | ۰.۴۹ % | ۵۲۸,۶۴۵ | ۰.۶ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲,۹۴۲,۸۲۳ | ۳.۳۵ % | ۲,۹۵۲,۷۳۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۸,۹۹۱ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۴,۸۷۷ | ۲۶.۵۱ % | ۴۱۶,۱۲۸ | ۰.۴۷ % | ۵۲۶,۰۵۰ | ۰.۶ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۲۳ | ۳.۳۵ % | ۲,۹۵۲,۷۳۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۰,۳۶۲ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۴,۸۷۷ | ۲۶.۵۳ % | ۴۰۲,۸۴۶ | ۰.۴۶ % | ۵۲۶,۰۲۱ | ۰.۶ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲,۹۴۲,۸۲۳ | ۳.۳۵ % | ۲,۹۵۲,۷۳۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۰۳,۴۹۷ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۶,۹۲۷ | ۲۶.۵۱ % | ۳۸۸,۸۵۸ | ۰.۴۴ % | ۵۲۵,۹۹۱ | ۰.۶ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲,۹۴۵,۳۸۰ | ۳.۳۸ % | ۲,۹۵۳,۶۵۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۴,۲۴۷ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷,۳۰۵ | ۲۶.۰۵ % | ۳۸۶,۱۳۶ | ۰.۴۴ % | ۵۲۵,۶۳۱ | ۰.۶ % |