ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۷۴۳,۹۱۵	۲.۹۹ %	۲,۸۴۷,۸۸۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۷۷,۷۰۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۱,۰۳۴	۲۶.۱ %	۳۷۱,۷۵۱	۰.۴۱ %	۵۱۳,۴۵۴	۰.۵۶ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲,۷۳۵,۲۴۰	۲.۹۹ %	۲,۸۴۸,۲۲۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۴۱,۴۸۸	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۵,۲۸۱	۲۵.۹۲ %	۳۵۷,۳۸۲	۰.۳۹ %	۵۱۰,۴۰۹	۰.۵۶ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۷۵۸,۶۶۴	۳.۰۳ %	۲,۸۷۱,۰۷۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۰۱,۶۵۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۱,۳۷۵	۲۵.۶۳ %	۳۴۳,۶۹۷	۰.۳۸ %	۵۱۲,۶۲۲	۰.۵۶ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۷۷۳,۳۰۶	۳.۰۷ %	۲,۸۹۰,۰۷۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۰,۹۷۱	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۲,۶۲۰	۲۵.۱۲ %	۳۳۴,۵۴۰	۰.۳۷ %	۵۱۶,۱۴۰	۰.۵۷ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۸ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۰۹,۳۲۳	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۹,۳۶۹	۲۵ %	۳۳۳,۷۵۵	۰.۳۷ %	۵۱۴,۷۸۸	۰.۵۷ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۸ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۴,۷۳۴	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۹,۳۶۹	۲۴.۹۹ %	۳۲۰,۵۳۲	۰.۳۶ %	۵۱۴,۷۵۸	۰.۵۷ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۰۷,۶۲۸	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۲,۲۹۲	۲۴.۸۵ %	۳۰۶,۶۳۸	۰.۳۴ %	۵۱۴,۷۱۱	۰.۵۷ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۷۸۴,۸۱۹	۳.۱۲ %	۲,۸۷۷,۱۱۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۳,۰۵۶	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۸,۳۲۴	۲۴.۲۶ %	۳۵۷,۷۱۸	۰.۴ %	۵۱۴,۵۳۰	۰.۵۸ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۷۹۷,۴۷۰	۳.۰۳ %	۲,۸۷۳,۰۴۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۳,۳۰۸	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۴,۷۲۵	۲۶.۶۷ %	۳۱۸,۴۱۴	۰.۳۵ %	۵۱۸,۵۴۱	۰.۵۶ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...377 »