صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳,۷۳۷,۰۲۹ | ۴.۰۷ % | ۳,۵۷۴,۸۹۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۳۰,۲۷۹ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۴,۹۹۷ | ۲۸.۳۱ % | ۲۶۱,۹۹۲ | ۰.۲۹ % | ۶۵۲,۴۵۶ | ۰.۷۱ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳,۷۳۷,۰۲۹ | ۴.۰۶ % | ۳,۵۷۴,۸۹۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۸,۴۹۷ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۴,۹۹۷ | ۲۸.۲۷ % | ۲۴۶,۱۵۱ | ۰.۲۷ % | ۶۵۲,۴۶۱ | ۰.۷۱ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳,۷۳۷,۰۲۹ | ۴.۰۸ % | ۳,۵۷۴,۸۹۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۵۲,۵۹۴ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۱,۵۳۱ | ۲۷.۹۵ % | ۲۳۰,۳۸۷ | ۰.۲۵ % | ۶۵۲,۴۵۴ | ۰.۷۱ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۶۹۹,۲۰۳ | ۳.۸۵ % | ۳,۵۵۱,۹۳۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۵۳,۵۹۴ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۰,۸۲۵ | ۳۰.۹۱ % | ۲۱۴,۵۸۹ | ۰.۲۲ % | ۶۴۷,۱۵۹ | ۰.۶۷ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۳,۶۳۵,۸۵۳ | ۳.۹۷ % | ۳,۵۳۷,۲۲۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۶,۹۹۶ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶,۹۵۳ | ۳۲.۵۶ % | ۳۲۱,۸۰۴ | ۰.۳۵ % | ۶۴۳,۲۸۰ | ۰.۷ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳,۶۵۵,۹۹۳ | ۳.۹۹ % | ۳,۵۷۵,۵۸۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۸,۳۵۴ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۴,۵۰۵ | ۳۲.۳۵ % | ۳۰۵,۰۷۱ | ۰.۳۳ % | ۶۵۱,۱۴۲ | ۰.۷۱ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳,۷۰۵,۰۰۸ | ۴.۰۴ % | ۳,۶۰۱,۹۲۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۹۲,۹۸۵ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۵,۶۷۷ | ۳۲.۵ % | ۲۹۴,۵۷۱ | ۰.۳۲ % | ۶۵۸,۵۵۷ | ۰.۷۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۴.۰۵ % | ۳,۵۹۷,۳۶۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۵,۷۶۵ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۵,۷۷۱ | ۳۲.۵۶ % | ۳۰۵,۷۳۷ | ۰.۳۳ % | ۶۶۳,۶۲۸ | ۰.۷۲ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۴.۰۵ % | ۳,۵۹۷,۳۶۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۱۹,۹۶۹ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۵,۷۷۱ | ۳۲.۵۸ % | ۲۸۸,۸۶۲ | ۰.۳۱ % | ۶۶۳,۶۲۵ | ۰.۷۲ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۴.۰۶ % | ۳,۵۹۷,۳۶۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۴,۱۶۷ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۵,۸۰۵ | ۳۲.۵۷ % | ۲۷۲,۰۲۲ | ۰.۳ % | ۶۶۳,۶۲۹ | ۰.۷۲ % |