ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱,۱۱۴,۰۷۸	۳.۵۲ %	۶۲۶,۲۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۵۵۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۸,۵۰۵	۷۴.۷۹ %	۲۷۴,۵۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۳,۸۲۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۰,۶۷۴	۷۴.۶۸ %	۲۶۳,۲۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۱,۰۴۳	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۵,۵۷۸	۷۴.۶۹ %	۲۵۶,۹۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۸,۲۵۹	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۸۷۸	۷۴.۷۳ %	۲۴۵,۵۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۱۰۷,۷۸۹	۳.۵۶ %	۶۲۵,۴۸۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴,۴۷۹	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۱,۷۴۷	۷۴.۶۵ %	۲۳۷,۴۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۱۰۹,۴۵۸	۳.۵۵ %	۶۲۴,۶۳۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۱,۶۴۵	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱,۴۹۸	۷۴.۸۵ %	۲۲۴,۸۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱,۱۰۶,۱۲۶	۳.۵۷ %	۶۱۸,۹۶۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۴۹۸	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۰,۶۳۸	۷۵.۳۴ %	۲۱۳,۶۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۱۰۱,۷۰۱	۳.۵۷ %	۶۱۱,۶۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸,۵۹۹	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۸,۱۲۱	۷۵.۶ %	۲۱۲,۳۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸,۸۹۶	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۱,۸۷۷	۷۵.۵۳ %	۲۰۱,۱۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۶,۲۳۴	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵,۵۰۷	۷۵.۵۴ %	۱۹۶,۱۶۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...377 »