صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۷۸۶,۸۱۱ | ۲.۰۴ % | ۳,۵۰۶,۲۰۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۴۸,۴۵۷ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۰,۹۳۴ | ۲۰.۱۱ % | ۲۹۳,۷۸۵ | ۰.۳۴ % | ۵۷۵,۲۷۱ | ۰.۶۶ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۷۸۹,۸۸۰ | ۲.۰۴ % | ۳,۴۵۰,۶۴۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۴,۶۴۸ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۱,۲۱۶ | ۲۰.۳۴ % | ۳۰۹,۷۸۴ | ۰.۳۵ % | ۵۷۵,۳۷۶ | ۰.۶۶ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۷۹۲,۱۶۱ | ۲.۰۶ % | ۳,۴۰۳,۹۶۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۸۰,۸۵۵ | ۷۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۶,۷۰۰ | ۲۰.۱۱ % | ۳۰۴,۰۲۵ | ۰.۳۵ % | ۵۷۳,۳۲۸ | ۰.۶۶ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۷۹۲,۱۶۱ | ۲.۰۶ % | ۳,۴۰۳,۹۶۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۴۴,۵۶۴ | ۷۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۶,۷۰۰ | ۲۰.۱۲ % | ۲۹۱,۶۴۲ | ۰.۳۳ % | ۵۷۳,۳۳۸ | ۰.۶۶ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۷۹۲,۱۶۱ | ۲.۰۶ % | ۳,۴۰۳,۹۶۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۰۸,۶۳۸ | ۷۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۲,۳۸۳ | ۲۰.۱۱ % | ۲۷۹,۳۹۲ | ۰.۳۲ % | ۵۷۳,۳۴۹ | ۰.۶۶ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۷۹۸,۸۹۸ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۲۸,۵۴۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۷۰,۷۶۱ | ۷۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۷,۲۴۳ | ۱۹.۶۷ % | ۲۸۲,۴۷۰ | ۰.۳۳ % | ۵۷۴,۸۳۱ | ۰.۶۶ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۷۸۰,۵۱۶ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۶۱,۰۸۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۳۷,۴۱۹ | ۷۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۹,۷۸۸ | ۱۹.۷۸ % | ۲۷۰,۳۵۱ | ۰.۳۱ % | ۵۶۸,۵۳۳ | ۰.۶۶ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۷۵۹,۴۰۱ | ۲.۰۴ % | ۳,۳۱۵,۶۷۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۰۴,۰۰۸ | ۷۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۳,۷۸۴ | ۱۹.۵۲ % | ۳۱۵,۲۶۴ | ۰.۳۷ % | ۵۵۸,۹۶۱ | ۰.۶۵ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۷۴۴,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۳,۳۳۰,۰۶۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۱,۷۹۷ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۹,۴۹۳ | ۲۵.۶ % | ۲۲۸,۹۸۸ | ۰.۲۵ % | ۵۵۳,۱۶۴ | ۰.۵۹ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۷۶۰,۲۶۰ | ۲.۰۴ % | ۳,۳۶۰,۱۴۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۹,۱۹۱ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۲,۶۷۲ | ۲۷.۵۵ % | ۲۱۳,۷۱۶ | ۰.۲۵ % | ۵۵۵,۳۴۰ | ۰.۶۵ % |