صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۹۴۱,۹۵۵ | ۲.۲۷ % | ۳,۰۲۹,۷۸۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۳۶,۱۴۳ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۱,۱۵۰ | ۲۵.۱ % | ۱۹۵,۵۴۶ | ۰.۲۳ % | ۵۸۰,۰۷۱ | ۰.۶۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۹۱۵,۶۵۶ | ۲.۲۵ % | ۲,۹۴۶,۵۹۳ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۰,۳۱۸ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۳,۲۴۵ | ۲۴.۹۹ % | ۱۸۸,۱۷۹ | ۰.۲۲ % | ۵۷۱,۲۹۸ | ۰.۶۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۹۱۳,۵۷۶ | ۲.۲۵ % | ۲,۹۰۹,۴۱۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۷,۴۶۰ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۶,۱۹۱ | ۲۴.۰۶ % | ۹۸۳,۸۴۵ | ۱.۱۶ % | ۵۷۰,۵۵۰ | ۰.۶۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۹۴۱,۸۶۵ | ۲.۲۹ % | ۲,۹۴۱,۱۰۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۸۰,۰۸۸ | ۶۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۰,۲۷۷ | ۲۳.۸۹ % | ۹۸۵,۶۰۶ | ۱.۱۶ % | ۵۷۶,۲۷۶ | ۰.۶۸ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲,۴۱۳,۶۸۲ | ۲.۸۴ % | ۳,۲۴۸,۳۹۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۸۴,۳۴۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۳,۷۴۵ | ۲۳.۸۱ % | ۳۶۱,۳۰۲ | ۰.۴۳ % | ۵۷۷,۲۲۶ | ۰.۶۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲,۴۴۹,۴۰۷ | ۲.۸۸ % | ۳,۲۷۳,۲۱۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۴۸,۵۹۷ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۴,۲۸۹ | ۲۳.۸۲ % | ۳۴۶,۹۲۶ | ۰.۴۱ % | ۵۸۵,۷۹۴ | ۰.۶۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲,۴۴۹,۴۰۷ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۲۱۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۱۴,۷۳۰ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۴,۲۸۹ | ۲۳.۸۴ % | ۳۳۲,۷۲۶ | ۰.۳۹ % | ۵۸۵,۷۹۹ | ۰.۶۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲,۴۴۹,۴۰۷ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۲۱۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۸۱,۱۴۹ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۰,۰۵۳ | ۲۳.۸۱ % | ۳۱۸,۳۶۱ | ۰.۳۸ % | ۵۸۵,۸۱۱ | ۰.۶۹ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲,۴۴۸,۲۸۹ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۷۵۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۷,۳۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۹۰۹ | ۲۳.۸۲ % | ۳۰۴,۱۱۴ | ۰.۳۶ % | ۵۸۵,۶۳۴ | ۰.۶۹ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲,۴۴۸,۲۸۹ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۷۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۱۳,۶۷۷ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۳,۱۶۷ | ۲۳.۸ % | ۲۸۹,۸۵۴ | ۰.۳۴ % | ۵۸۵,۶۳۸ | ۰.۶۹ % |