صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۸۷۳,۱۹۱ | ۲.۱۹ % | ۳,۰۹۹,۲۲۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۴,۳۹۶ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۴۳۵ | ۲۶.۲۲ % | ۳۲۹,۶۹۴ | ۰.۳۹ % | ۵۷۵,۳۷۸ | ۰.۶۷ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۸۸۴,۷۰۵ | ۲.۲۱ % | ۳,۱۲۸,۷۵۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۰,۳۴۵ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۲,۱۶۲ | ۲۶.۱۳ % | ۳۱۴,۲۲۵ | ۰.۳۷ % | ۵۸۲,۰۶۱ | ۰.۶۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۸۸۴,۷۰۵ | ۲.۲۱ % | ۳,۱۲۸,۷۵۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۷,۷۵۵ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۲,۰۹۰ | ۲۶.۱۵ % | ۲۹۸,۷۷۹ | ۰.۳۵ % | ۵۸۲,۰۷۲ | ۰.۶۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۸۸۴,۷۰۵ | ۲.۲۱ % | ۳,۱۲۸,۷۵۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۴۷,۰۲۳ | ۶۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۵,۹۰۲ | ۲۴.۳۲ % | ۲۸۳,۵۴۴ | ۰.۳۳ % | ۵۸۲,۱۳۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۹۰۳,۱۹۸ | ۲.۲۳ % | ۳,۱۳۹,۴۴۷ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۲۳,۵۲۴ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۱,۰۱۶ | ۲۴.۳۶ % | ۲۶۸,۲۰۴ | ۰.۳۱ % | ۵۸۲,۹۴۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۹۰۳,۱۹۸ | ۲.۲۴ % | ۳,۱۳۹,۴۴۷ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۰,۹۹۸ | ۶۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۱,۸۰۳ | ۲۴.۳۲ % | ۲۵۲,۸۷۱ | ۰.۳ % | ۵۸۲,۹۵۲ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۹۲۸,۶۸۰ | ۲.۲۶ % | ۳,۱۲۴,۶۷۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۶۱,۸۸۶ | ۶۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۷,۹۲۳ | ۲۴.۵۳ % | ۲۶۱,۲۳۵ | ۰.۳۱ % | ۵۸۶,۴۹۷ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۹۴۹,۰۹۰ | ۲.۲۸ % | ۳,۰۹۱,۴۶۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۵,۲۷۷ | ۶۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۱,۸۰۳ | ۲۴.۷۴ % | ۲۳۹,۵۷۷ | ۰.۲۸ % | ۵۸۳,۷۰۳ | ۰.۶۸ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۹۴۱,۹۵۵ | ۲.۲۷ % | ۳,۰۲۹,۷۸۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۰۳,۳۳۴ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۰,۳۴۴ | ۲۵.۱ % | ۲۲۴,۹۵۵ | ۰.۲۶ % | ۵۸۰,۰۵۸ | ۰.۶۸ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۹۴۱,۹۵۵ | ۲.۲۷ % | ۳,۰۲۹,۷۸۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۹,۶۶۵ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۹,۳۴۴ | ۲۵.۱۲ % | ۲۱۰,۲۲۵ | ۰.۲۵ % | ۵۸۰,۰۶۵ | ۰.۶۸ % |