ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۶۵۳,۳۵۸	۱.۹۳ %	۳,۴۸۹,۹۴۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۸۳,۱۸۶	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۷,۱۴۳	۱۸.۶۳ %	۲۶۸,۹۴۰	۰.۳۱ %	۵۳۸,۱۸۱	۰.۶۳ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۶۷۸,۲۴۰	۱.۹۵ %	۳,۵۰۷,۵۹۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۳,۶۳۶	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹,۷۶۸	۱۸.۹۶ %	۲۵۸,۵۵۶	۰.۳ %	۵۴۴,۰۹۷	۰.۶۳ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۶۹۲,۹۹۳	۱.۹۷ %	۳,۴۸۷,۴۲۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۵,۳۶۶	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۶,۸۶۵	۱۸.۹۲ %	۲۵۵,۹۵۲	۰.۳ %	۵۴۱,۴۷۱	۰.۶۳ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۷۱۲,۲۰۰	۱.۹۸ %	۳,۵۳۲,۲۲۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۶۵,۵۷۴	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۶,۱۱۱	۱۹.۱۱ %	۲۵۱,۰۷۷	۰.۲۹ %	۵۴۸,۶۰۹	۰.۶۴ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۷۳۷,۰۶۷	۲ %	۳,۵۷۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۱,۳۷۵	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۶,۶۹۹	۱۹.۵۷ %	۲۳۲,۴۶۶	۰.۲۷ %	۵۵۵,۶۹۱	۰.۶۴ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۷۳۷,۰۶۷	۲ %	۳,۵۷۲,۶۳۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۳,۶۳۲	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴,۱۸۴	۱۹.۵۸ %	۲۲۱,۳۸۳	۰.۲۶ %	۵۵۵,۷۰۱	۰.۶۴ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۷۳۷,۰۶۷	۱.۹۸ %	۳,۵۷۲,۶۳۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۷,۱۰۸	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۹,۷۶۹	۲۰.۴ %	۲۱۷,۴۱۹	۰.۲۵ %	۵۵۶,۹۱۰	۰.۶۴ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۷۴۹,۸۸۵	۲ %	۳,۵۹۴,۷۹۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۸۴,۹۴۸	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۷,۷۲۳	۲۰.۰۵ %	۲۹۷,۱۳۷	۰.۳۴ %	۵۵۹,۵۷۰	۰.۶۴ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۷۶۳,۵۷۱	۲.۰۲ %	۳,۴۸۰,۰۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۸۶,۸۷۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۴,۶۴۰	۲۰.۰۱ %	۳۰۶,۱۱۵	۰.۳۵ %	۵۶۶,۰۱۳	۰.۶۵ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...377 »