صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۶۴۴,۳۱۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۵۴۱,۴۶۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۳۱,۱۴۲ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۷,۴۳۰ | ۲۲.۷۱ % | ۲۳۲,۸۶۷ | ۰.۲۵ % | ۵۴۲,۷۴۵ | ۰.۵۹ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۶۴۴,۳۱۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۵۴۱,۴۶۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۹۵,۳۸۱ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۲,۸۷۷ | ۲۲.۶۶ % | ۲۷۴,۷۳۳ | ۰.۳ % | ۵۴۲,۷۴۵ | ۰.۵۹ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۶۴۴,۳۱۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۵۴۱,۴۶۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۱,۹۱۶ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۰,۳۵۷ | ۲۲.۵۶ % | ۳۴۸,۲۲۶ | ۰.۳۸ % | ۵۴۲,۷۴۵ | ۰.۵۹ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۶۴۴,۳۱۸ | ۱.۷۸ % | ۳,۵۴۱,۴۶۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۴,۵۵۴ | ۷۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۹,۴۸۴ | ۲۱.۸۷ % | ۳۳۵,۵۰۳ | ۰.۳۶ % | ۵۴۲,۷۴۵ | ۰.۵۹ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۶۶۳,۲۹۱ | ۱.۸۹ % | ۳,۵۵۸,۴۶۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۹,۱۱۶ | ۷۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۸,۱۶۶ | ۱۸.۶۸ % | ۳۴۳,۹۹۹ | ۰.۳۹ % | ۵۵۰,۳۷۸ | ۰.۶۳ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۶۷۳,۲۸۲ | ۱.۹۴ % | ۳,۵۳۷,۳۵۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۷۰,۸۶۳ | ۷۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۳,۴۱۱ | ۱۹.۱۱ % | ۳۳۴,۸۸۶ | ۰.۳۹ % | ۵۴۸,۹۸۴ | ۰.۶۴ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۶۵۳,۶۱۰ | ۱.۹۲ % | ۳,۵۳۵,۵۰۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۳۵,۱۸۵ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۰,۶۴۶ | ۱۹.۰۲ % | ۳۲۳,۲۹۳ | ۰.۳۸ % | ۵۴۵,۰۳۶ | ۰.۶۳ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۶۵۸,۲۲۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۵۰۲,۸۲۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۹,۰۷۷ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۲,۰۴۲ | ۱۹.۱۴ % | ۲۴۲,۰۸۸ | ۰.۲۸ % | ۵۳۷,۱۴۲ | ۰.۶۳ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۶۵۸,۲۲۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۵۰۲,۸۲۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۰,۰۱۶ | ۷۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۸,۹۵۹ | ۱۹.۰۲ % | ۲۷۸,۴۲۸ | ۰.۳۲ % | ۵۳۷,۱۵۲ | ۰.۶۲ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۶۵۸,۲۲۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۵۰۲,۸۲۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۱۹,۷۴۱ | ۷۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۸,۴۱۷ | ۱۸.۴۶ % | ۲۶۸,۱۹۷ | ۰.۳۱ % | ۵۳۷,۱۶۲ | ۰.۶۳ % |