ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۵ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۸۱,۶۹۶	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۸,۵۷۷	۲۲.۱۹ %	۳۳۹,۵۵۰	۰.۳۷ %	۵۵۴,۹۶۱	۰.۶ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۵ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۴۰,۴۳۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۸,۰۷۰	۲۲.۱۹ %	۳۲۷,۵۷۷	۰.۳۵ %	۵۵۴,۹۶۱	۰.۶ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۶۸۵,۰۳۸	۱.۸۳ %	۳,۵۶۱,۹۲۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۱,۴۱۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۱,۳۲۰	۲۲.۱۷ %	۳۱۵,۴۴۰	۰.۳۴ %	۵۵۲,۸۰۱	۰.۶ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۰,۸۴۱	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۵,۳۸۰	۲۲.۱۶ %	۳۰۳,۳۵۷	۰.۳۳ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۹,۹۴۲	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹,۸۴۲	۲۲.۱۵ %	۳۰۶,۵۶۲	۰.۳۳ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۸,۸۵۵	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۳,۹۴۶	۲۲.۲۵ %	۲۹۴,۴۹۱	۰.۳۲ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۵۶,۱۳۹	۱.۸ %	۳,۵۵۸,۱۴۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۰,۸۵۵	۷۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۶,۷۳۹	۲۲.۱۷ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۳۱ %	۵۴۵,۳۴۶	۰.۵۹ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۱۶,۰۷۸	۷۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸,۵۷۷	۲۲.۷۱ %	۲۶۹,۹۵۲	۰.۲۹ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۸ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۵,۸۶۲	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸,۵۷۷	۲۲.۷۲ %	۲۵۷,۱۹۷	۰.۲۸ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۹ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۷۱,۳۲۳	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸,۵۷۷	۲۲.۷ %	۲۴۴,۴۵۸	۰.۲۶ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۸ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...377 »