صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۱,۴۵۵,۹۴۰ | ۴.۲۸ % | ۱,۰۷۲,۷۵۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۶,۷۸۱ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۰,۰۵۶ | ۷۰.۰۳ % | ۲۶۱,۴۸۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۱,۴۳۴,۷۹۸ | ۴.۲ % | ۱,۰۶۴,۱۵۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۵,۸۲۹ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۵,۸۱۶ | ۷۰.۲۲ % | ۲۵۱,۸۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۱,۴۳۴,۷۹۸ | ۴.۲ % | ۱,۰۶۴,۱۵۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۲,۵۶۹ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۵,۸۱۶ | ۷۰.۲۴ % | ۲۴۱,۷۴۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۱,۴۲۳,۰۸۴ | ۴.۱۴ % | ۱,۰۴۳,۷۴۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۸,۰۶۷ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۷,۰۲۱ | ۷۰.۴۶ % | ۲۳۴,۱۹۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۱,۴۰۲,۴۱۸ | ۴.۰۴ % | ۱,۰۳۸,۳۵۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۷,۶۹۹ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۴,۱۴۴ | ۷۰.۷۲ % | ۲۴۵,۶۳۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۱,۳۹۹,۰۲۶ | ۴.۰۶ % | ۱,۰۴۹,۲۹۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۷,۸۰۵ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۶,۶۵۲ | ۷۰.۵۹ % | ۲۳۵,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱,۳۹۹,۰۲۶ | ۴.۰۶ % | ۱,۰۴۹,۲۹۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۵۶۰ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۶,۶۵۲ | ۷۰.۶۲ % | ۲۲۵,۸۰۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۱,۳۹۹,۰۲۶ | ۴.۰۶ % | ۱,۰۴۹,۲۹۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۱,۳۱۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۵,۶۰۶ | ۷۰.۶۱ % | ۲۲۵,۲۹۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۱,۴۱۱,۴۲۲ | ۴.۱۱ % | ۱,۰۷۷,۰۳۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۷,۹۱۱ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۵,۲۷۳ | ۷۰.۲۴ % | ۳۴۷,۱۴۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱,۴۲۱,۹۰۶ | ۴.۱۵ % | ۱,۱۲۱,۷۰۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۲۶۲ | ۲۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۵,۹۸۴ | ۷۰.۲۲ % | ۳۲۵,۲۷۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |