ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲,۶۸۲,۹۶۱	۵.۷۵ %	۳,۲۰۸,۵۸۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۵,۹۲۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۰,۸۹۲	۳۴.۸۳ %	۸۵,۰۷۱	۰.۱۸ %	۳۹۹,۷۹۲	۰.۸۶ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۵۸ %	۳,۰۳۳,۵۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۰,۶۷۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴,۶۵۰	۳۵.۶۸ %	۱۵۶,۳۰۹	۰.۳۴ %	۳۷۸,۵۲۹	۰.۸۲ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۵۸ %	۳,۰۳۲,۷۷۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۰,۲۵۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۳,۲۸۰	۳۵.۶۵ %	۱۶۸,۵۲۴	۰.۳۶ %	۳۷۸,۵۴۱	۰.۸۲ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۶۲ %	۳,۰۳۱,۹۵۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۹,۹۶۳	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳,۲۸۰	۳۵.۱۸ %	۱۵۹,۳۷۹	۰.۳۵ %	۳۷۸,۵۵۴	۰.۸۲ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲,۵۹۰,۲۵۵	۵.۶۹ %	۳,۰۶۳,۳۴۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۱,۹۲۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۱,۳۶۳	۳۵.۴۳ %	۱۵۰,۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۲,۲۴۱	۰.۸۴ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲,۵۴۸,۵۸۰	۵.۵۹ %	۲,۹۹۰,۶۲۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۱,۷۱۹	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹,۴۷۵	۳۵.۳۵ %	۲۲۶,۱۶۸	۰.۵ %	۳۶۸,۰۵۰	۰.۸۱ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲,۳۳۶,۶۷۵	۵.۱۴ %	۳,۰۶۳,۹۴۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲,۴۱۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۳,۶۳۳	۳۵.۲۷ %	۲۹۷,۸۲۷	۰.۶۵ %	۳۵۵,۱۰۹	۰.۷۸ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲,۳۳۰,۶۴۹	۵.۱۳ %	۳,۰۲۹,۲۴۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۰,۴۶۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۷۴	۳۵.۳ %	۲۰۸,۵۸۳	۰.۴۶ %	۳۵۲,۸۹۷	۰.۷۸ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲,۳۳۰,۶۴۹	۵.۱۳ %	۳,۰۲۸,۴۲۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۷۹,۸۵۱	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۷۴	۳۵.۳۲ %	۱۹۹,۵۸۶	۰.۴۴ %	۳۵۲,۹۰۵	۰.۷۸ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲,۳۳۰,۶۴۹	۵.۱۳ %	۳,۰۲۷,۷۴۰	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸,۶۷۸	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۷۴	۳۵.۳۳ %	۱۹۰,۹۸۹	۰.۴۲ %	۳۵۲,۹۱۴	۰.۷۸ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...377 »