ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲,۹۶۷,۷۰۴	۳.۴۶ %	۲,۹۷۶,۷۸۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۰,۳۸۲	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۷,۶۷۹	۲۳.۹۲ %	۲۹۵,۷۸۹	۰.۳۴ %	۵۲۹,۲۵۱	۰.۶۲ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲,۹۷۰,۷۵۷	۳.۴۶ %	۲,۹۷۹,۱۷۰	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۱,۶۹۶	۶۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۲,۴۸۱	۲۳.۸۵ %	۲۸۲,۵۶۷	۰.۳۳ %	۵۲۹,۸۰۷	۰.۶۲ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۹۷۷,۹۶۸	۳.۴۸ %	۲,۹۸۸,۱۶۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۷,۲۲۲	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۹,۵۴۴	۲۳.۸۳ %	۲۵۵,۷۶۳	۰.۳ %	۵۳۰,۸۱۸	۰.۶۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۹۸۳,۵۲۹	۳.۵۵ %	۲,۹۹۷,۵۵۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۷,۹۷۵	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۹,۶۸۵	۲۲.۴۸ %	۲۴۳,۰۱۵	۰.۲۹ %	۵۳۳,۲۹۱	۰.۶۳ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۹۸۳,۵۲۹	۳.۵۵ %	۲,۹۹۷,۵۵۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۳۲,۱۶۵	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۹,۶۸۵	۲۲.۵ %	۲۳۰,۲۸۵	۰.۲۷ %	۵۳۳,۲۵۹	۰.۶۳ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۹۸۳,۵۲۹	۳.۵۵ %	۲,۹۹۷,۵۵۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۴,۸۳۰	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۵,۷۵۵	۲۲.۲ %	۲۱۹,۸۶۵	۰.۲۶ %	۵۳۳,۲۲۶	۰.۶۳ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۹۹۶,۶۶۹	۳.۵۳ %	۲,۹۸۷,۹۸۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۷,۷۸۶	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۴,۵۷۶	۲۲.۸۶ %	۴۰۹,۸۳۰	۰.۴۸ %	۵۳۱,۰۸۹	۰.۶۳ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۹۶۱,۴۱۴	۳.۵۴ %	۲,۹۵۷,۹۸۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۹۵,۸۷۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۲,۰۳۱	۲۳.۲۷ %	۳۳۳,۴۹۱	۰.۴ %	۵۲۵,۶۴۶	۰.۶۳ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۹۲۳,۱۶۶	۳.۵ %	۲,۹۴۱,۷۶۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۶۴,۳۷۶	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۲,۳۹۴	۲۳.۲۵ %	۳۲۰,۵۷۵	۰.۳۸ %	۵۲۲,۳۹۳	۰.۶۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۹۲۵,۵۸۳	۳.۵۲ %	۲,۹۳۷,۷۳۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۳۲,۲۱۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۰,۲۶۴	۲۳.۰۳ %	۳۱۴,۵۴۰	۰.۳۸ %	۵۲۲,۵۹۲	۰.۶۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...375 »