صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲,۸۲۴,۰۲۰ | ۳.۰۹ % | ۲,۸۸۷,۲۱۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۱,۰۹۳ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۵,۱۰۷ | ۲۶.۲ % | ۴۳۰,۶۷۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۶,۰۳۰ | ۰.۵۶ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲,۸۳۹,۲۹۵ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۰۸۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۴۸,۲۴۰ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۸,۵۰۰ | ۱۹.۶۹ % | ۴,۴۵۹,۵۹۲ | ۵ % | ۵۲۰,۴۲۱ | ۰.۵۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲,۸۳۹,۲۹۵ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۰۸۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۹,۱۴۶ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۸,۵۰۰ | ۱۹.۷ % | ۴,۴۴۶,۳۹۰ | ۴.۹۹ % | ۵۲۰,۳۹۲ | ۰.۵۸ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲,۸۳۹,۲۹۵ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۰۸۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۰,۲۰۴ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۰,۱۶۴ | ۱۹.۶۹ % | ۴,۴۳۳,۲۰۹ | ۴.۹۸ % | ۵۲۰,۳۶۳ | ۰.۵۸ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲,۸۶۰,۷۶۷ | ۳ % | ۲,۹۲۵,۳۱۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۶۹,۲۴۱ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۸,۸۰۶ | ۲۴.۹۸ % | ۳۷۷,۹۷۷ | ۰.۴ % | ۵۲۰,۹۹۴ | ۰.۵۵ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲,۸۷۶,۴۴۸ | ۳.۲۵ % | ۲,۹۴۸,۸۵۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۸,۹۰۳ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۴,۶۹۵ | ۲۶.۹۴ % | ۴۴۰,۳۶۶ | ۰.۵ % | ۵۲۵,۰۰۶ | ۰.۵۹ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲,۹۱۱,۹۸۲ | ۳.۳ % | ۲,۹۶۸,۳۱۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۴,۷۳۳ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۳,۲۴۵ | ۲۶.۷۲ % | ۴۴۲,۶۸۹ | ۰.۵ % | ۵۳۱,۸۰۱ | ۰.۶ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲,۹۳۷,۲۱۷ | ۳.۳۳ % | ۲,۹۶۲,۸۷۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۵,۳۹۵ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۵,۵۷۱ | ۲۶.۷۲ % | ۴۲۸,۷۲۹ | ۰.۴۹ % | ۵۲۸,۶۴۵ | ۰.۶ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲,۹۴۲,۸۲۳ | ۳.۳۵ % | ۲,۹۵۲,۷۳۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۸,۹۹۱ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۴,۸۷۷ | ۲۶.۵۱ % | ۴۱۶,۱۲۸ | ۰.۴۷ % | ۵۲۶,۰۵۰ | ۰.۶ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۲۳ | ۳.۳۵ % | ۲,۹۵۲,۷۳۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۰,۳۶۲ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۴,۸۷۷ | ۲۶.۵۳ % | ۴۰۲,۸۴۶ | ۰.۴۶ % | ۵۲۶,۰۲۱ | ۰.۶ % |