ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱,۱۰۱,۳۲۲	۲.۹۴ %	۸۵۵,۷۵۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۷,۲۶۲	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۵,۸۶۴	۷۵.۰۹ %	۳۵۲,۵۳۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱,۱۰۲,۰۲۷	۲.۹۸ %	۸۲۹,۱۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۲,۷۹۴	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱,۶۰۸	۷۴.۸۶ %	۳۶۱,۲۱۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۱,۱۰۲,۰۲۷	۲.۹۸ %	۸۲۹,۱۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۲۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱,۶۰۸	۷۴.۸۹ %	۳۴۹,۹۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱,۱۰۲,۰۲۷	۲.۹۸ %	۸۲۹,۱۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۳,۸۵۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۶,۶۶۷	۷۴.۰۷ %	۳۴۴,۷۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱,۱۰۲,۰۱۹	۲.۹۵ %	۸۲۷,۳۷۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۲,۳۰۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۳,۵۸۲	۷۲.۹۷ %	۳۴۳,۳۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱,۰۸۴,۱۶۱	۲.۹۶ %	۸۳۵,۴۸۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۹,۵۸۶	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۵۰۵	۷۵.۴۳ %	۳۵۷,۴۴۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۱۳۹,۹۷۶	۳.۱۳ %	۸۴۹,۳۲۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵,۳۰۸	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۲,۱۷۲	۷۴.۷۹ %	۲۹۰,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۵۴,۴۰۸	۳.۱۶ %	۸۴۴,۷۲۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶,۰۷۱	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۱,۳۲۰	۷۵.۳۸ %	۲۷۳,۷۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱,۱۵۵,۹۰۷	۳.۱۸ %	۸۴۴,۶۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷,۶۷۷	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۰,۰۹۶	۷۵.۳۷ %	۳۲۷,۷۰۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱,۱۵۵,۹۰۷	۳.۱۸ %	۸۴۴,۶۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۳,۴۴۹	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۰,۰۹۶	۷۵.۴ %	۳۱۶,۴۰۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...375 »