ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱,۱۴۸,۹۶۲	۳.۲۶ %	۷۹۶,۷۸۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۹۱۴	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۲,۰۹۸	۷۵.۴۵ %	۳۰۹,۳۳۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱,۱۴۹,۲۱۵	۳.۲۵ %	۷۹۲,۱۳۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۰۶۴	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۳,۶۰۲	۷۵.۵۷ %	۲۹۶,۷۶۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱,۱۶۲,۰۱۹	۳.۲۹ %	۷۴۱,۵۱۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶,۱۱۷	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۹,۶۹۳	۷۶.۲۴ %	۲۸۹,۱۸۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۲۹ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۰,۴۴۵	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۹,۶۱۳	۷۶.۲۲ %	۲۷۶,۵۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۲۹ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۶۷۵	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۶,۴۲۸	۷۶.۲۴ %	۲۶۷,۰۰۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۳ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۴,۹۰۵	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۶,۴۲۸	۷۶.۲۸ %	۲۵۴,۳۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۳ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲,۱۳۶	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۵,۸۲۸	۷۶.۳۱ %	۲۴۱,۶۴۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱,۱۴۶,۶۳۴	۳.۲۸ %	۶۴۸,۵۷۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۸۹۲	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶,۸۷۳	۷۶.۲۹ %	۲۳۹,۳۶۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱,۱۴۱,۳۹۵	۳.۲۹ %	۶۴۲,۵۰۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۸۹۷	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۲,۲۶۴	۷۶.۲ %	۲۲۶,۸۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱,۱۳۸,۹۱۷	۳.۲۵ %	۶۳۹,۸۸۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۸,۶۲۳	۷۶.۴۶ %	۲۲۰,۷۹۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...375 »