صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱,۱۵۸,۷۱۲ | ۳.۱۱ % | ۶۷۹,۷۳۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۶,۵۳۳ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۳۱,۲۸۷ | ۷۴.۸۸ % | ۳۵۵,۴۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱,۰۶۰,۱۲۳ | ۲.۸۳ % | ۶۹۰,۴۴۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۳,۹۰۷ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۰,۰۵۸ | ۷۵.۲۸ % | ۳۴۷,۷۰۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱,۰۹۴ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۳۷ % | ۳۳۶,۳۱۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷,۹۹۴ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۴ % | ۳۲۴,۷۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴,۸۵۵ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۴۳ % | ۳۱۲,۹۸۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۷ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۷۱۹ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۴۶ % | ۳۰۱,۴۹۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱,۰۹۲,۷۹۱ | ۲.۸۷ % | ۶۵۲,۸۶۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۹,۴۴۰ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۹,۳۴۵ | ۷۵.۵۵ % | ۳۶۶,۹۱۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱,۰۹۸,۱۱۹ | ۲.۸۸ % | ۶۳۰,۲۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۱,۱۶۴ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۲,۴۱۸ | ۷۵.۷۵ % | ۳۵۵,۲۲۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱,۰۹۳,۴۶۹ | ۲.۸۵ % | ۶۰۶,۹۲۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۰,۳۷۱ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۸,۶۵۴ | ۷۵.۹۹ % | ۳۴۳,۰۶۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱,۰۷۲,۰۲۸ | ۲.۸ % | ۵۸۸,۴۸۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۴,۹۰۸ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۹,۵۹۱ | ۷۶.۰۱ % | ۳۳۱,۳۲۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |