ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱,۰۷۲,۰۲۸	۲.۸ %	۵۸۸,۴۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۷۸۸	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۵۹۱	۷۶.۰۴ %	۳۱۹,۱۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱,۰۷۲,۰۲۸	۲.۸ %	۵۸۸,۴۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸,۶۷۲	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۵۹۱	۷۶.۰۷ %	۳۰۷,۳۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱,۰۵۹,۱۵۲	۲.۷۷ %	۵۸۱,۸۸۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۱۰۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۱,۲۱۳	۷۶.۱۲ %	۲۹۵,۴۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱,۰۶۴,۱۲۴	۲.۸ %	۵۶۷,۵۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۹۴۲	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۵,۵۳۸	۷۶.۰۹ %	۳۳۵,۰۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱,۰۶۱,۶۹۴	۲.۸ %	۵۶۳,۱۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۲,۳۴۹	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۴,۷۹۲	۷۶.۰۸ %	۳۲۲,۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱,۰۵۷,۲۰۱	۲.۷۸ %	۵۵۷,۲۶۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳,۵۷۷	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۶,۰۸۴	۷۶.۱۷ %	۳۱۳,۹۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۵,۳۲۶	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۵۱۷	۷۶.۱۴ %	۳۰۲,۶۵۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۲,۲۲۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۵۱۷	۷۶.۱۶ %	۲۹۱,۰۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۹,۱۳۶	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۸,۳۲۵	۷۶.۱۷ %	۲۸۹,۳۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱,۰۵۰,۶۸۸	۲.۷۹ %	۵۳۵,۴۳۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۵۵۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۶,۳۹۸	۷۴.۲۵ %	۷۰۹,۴۰۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...375 »