ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳,۶۸۲	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱ %	۳۳۱,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲,۵۹۸	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱۳ %	۳۱۸,۰۵۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۵۱۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۵,۱۲۵	۷۶.۱۳ %	۳۱۲,۵۰۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱,۱۸۰,۳۸۷	۳.۲۶ %	۸۰۵,۹۱۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۵۹۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۱,۷۶۲	۷۵.۹۹ %	۳۰۸,۷۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱,۱۸۵,۹۹۷	۳.۲۹ %	۸۲۲,۱۰۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵,۹۴۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۶,۵۴۶	۷۵.۸۸ %	۲۸۴,۹۵۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱,۱۷۷,۸۷۱	۳.۲۸ %	۸۱۴,۲۱۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴,۴۰۷	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۳,۹۵۴	۷۵.۸۲ %	۲۷۸,۴۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱,۱۵۱,۱۶۹	۳.۲۲ %	۷۹۸,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۰۲۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۴,۱۰۴	۷۵.۸۸ %	۲۶۵,۹۰۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱,۱۵۱,۰۹۷	۳.۲۶ %	۸۰۰,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۲۸۵	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸,۲۸۵	۷۵.۶۲ %	۲۷۸,۲۱۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱,۱۵۱,۰۹۷	۳.۲۶ %	۸۰۰,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۹,۲۰۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸,۲۸۵	۷۵.۶۵ %	۲۶۵,۵۲۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۱۵۱,۰۹۷	۳.۲۶ %	۸۰۰,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۳۱۶	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۰,۰۰۴	۷۵.۶۶ %	۲۶۰,۸۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...375 »