صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱,۲۳۶,۰۷۹ | ۳.۲۶ % | ۷۱۴,۶۳۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۶,۱۲۹ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۰۸,۳۴۸ | ۷۵.۶۲ % | ۲۱۸,۸۹۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۱,۲۳۳,۵۷۱ | ۳.۲۵ % | ۶۹۴,۰۴۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۰,۴۷۳ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۸,۴۳۲ | ۷۵.۷۵ % | ۲۰۷,۳۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱,۲۲۴,۷۹۸ | ۳.۲۲ % | ۶۶۷,۶۸۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۱,۲۵۹ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۹,۵۶۵ | ۷۵.۸۱ % | ۲۰۳,۹۸۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۱,۲۱۸,۸۸۰ | ۳.۲۲ % | ۶۴۸,۲۷۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۷,۷۴۷ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۵,۸۷۸ | ۷۵.۵۸ % | ۱۹۷,۱۹۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۱,۲۲۹,۸۲۷ | ۳.۲۶ % | ۶۵۸,۱۲۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۲,۷۵۰ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۷۶,۲۰۵ | ۷۵.۵ % | ۲۰۱,۰۵۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۱,۲۱۹,۷۴۳ | ۳.۲۵ % | ۶۶۰,۶۰۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۳,۳۷۲ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۹,۴۴۴ | ۷۵.۴۵ % | ۲۰۱,۴۷۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۱,۲۱۹,۷۴۳ | ۳.۲۵ % | ۶۶۰,۶۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۰,۲۵۰ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۲,۷۳۶ | ۷۵.۱۱ % | ۳۱۶,۶۸۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۱,۲۱۹,۷۴۳ | ۳.۲۵ % | ۶۶۰,۶۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۷,۱۳۱ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۶۶,۳۶۶ | ۷۵.۱۲ % | ۳۱۱,۴۵۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۱,۱۹۸,۲۳۸ | ۳.۲ % | ۶۵۶,۲۶۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۱,۶۳۶ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۰۳,۲۰۵ | ۷۵.۱۲ % | ۳۰۳,۵۹۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱,۱۶۹,۰۰۰ | ۳.۱۳ % | ۶۶۴,۰۲۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۵,۶۷۲ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۸,۸۳۳ | ۷۵.۰۷ % | ۳۱۴,۶۱۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |