ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۱۵۵,۹۰۷	۳.۱۸ %	۸۴۴,۶۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸,۱۱۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۱۴,۳۲۱	۷۵.۳۷ %	۳۲۱,۴۹۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱,۱۵۴,۰۴۰	۳.۲ %	۸۳۸,۷۱۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۹,۸۹۱	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۷,۳۴۶,۳۲۹	۷۵.۷۳ %	۳۱۰,۲۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۱۵۱,۵۴۸	۳.۱۷ %	۸۴۱,۰۸۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۵,۷۶۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۱,۹۲۶	۷۵.۹۵ %	۲۹۹,۲۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱,۱۵۰,۵۱۱	۳.۱۵ %	۸۴۵,۶۵۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۳,۸۷۱	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۹۱,۰۷۴	۷۶.۳۹ %	۲۸۹,۷۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱,۱۴۵,۶۸۱	۳.۱۲ %	۸۴۸,۷۱۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۸۳۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۱۳۰,۷۸۸	۷۶.۵۸ %	۲۸۱,۰۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳.۱ %	۸۵۰,۵۱۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۵,۸۰۲	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۳۹۷	۷۶.۸۲ %	۲۷۰,۹۲۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳.۱ %	۸۵۰,۵۲۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۱,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۳۹۷	۷۶.۸۵ %	۲۵۹,۲۹۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳.۱ %	۸۵۲,۲۴۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷,۷۳۲	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۳۹۷	۷۶.۸۸ %	۲۴۶,۰۹۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۱,۱۶۰,۵۸۵	۳.۱۲ %	۸۵۲,۵۳۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳,۶۹۸	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۷,۹۱۶	۷۶.۹۷ %	۲۳۴,۸۸۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۱,۱۴۸,۶۱۳	۳.۰۷ %	۸۳۱,۴۷۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۹,۶۶۳	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۹,۵۳۳	۷۷.۲۳ %	۲۲۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...375 »