ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲,۴۹۹,۲۵۲	۳.۸۹ %	۴,۹۰۲,۱۶۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۷,۶۹۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۵,۸۹۲	۳۵.۰۲ %	۵۱۹,۶۶۲	۰.۸۱ %	۴۲۶,۸۲۴	۰.۶۶ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۲۵۲	۳.۸۹ %	۴,۹۰۱,۳۳۰	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۳,۵۲۲	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۳,۹۸۱	۳۵.۰۴ %	۵۰۶,۸۷۴	۰.۷۹ %	۴۲۶,۸۲۱	۰.۶۷ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۴۹۹,۲۵۲	۳.۹ %	۴,۹۰۰,۴۹۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۹,۳۴۴	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۳,۹۸۱	۳۵.۰۵ %	۴۹۲,۲۴۱	۰.۷۷ %	۴۲۶,۸۱۸	۰.۶۷ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲,۴۹۹,۲۵۲	۳.۹ %	۴,۸۹۹,۶۶۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۵,۳۴۱	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۶۹,۶۱۸	۳۵.۰۵ %	۴۸۹,۸۹۶	۰.۷۶ %	۴۲۶,۸۲۳	۰.۶۷ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲,۴۶۹,۴۳۰	۳.۸۶ %	۴,۸۸۰,۱۴۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۹,۱۶۲	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۴,۰۸۲	۳۵.۰۱ %	۴۷۵,۸۳۶	۰.۷۴ %	۴۲۳,۰۳۲	۰.۶۶ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲,۴۵۳,۸۹۴	۳.۸۴ %	۴,۸۷۹,۳۲۰	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۹۸,۶۱۸	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۹,۳۱۶	۳۳.۷۸ %	۱,۲۶۹,۳۰۱	۱.۹۹ %	۴۲۵,۰۰۱	۰.۶۶ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲,۵۰۷,۹۵۲	۳.۹۲ %	۴,۹۲۲,۴۴۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۳۳,۷۰۴	۵۳.۱۹ %	۱,۱۳۷	۰ %	۲۱,۵۹۲,۶۰۳	۳۳.۷۵ %	۴۹۹,۲۴۹	۰.۷۸ %	۴۲۷,۱۷۲	۰.۶۷ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲,۵۵۲,۸۸۷	۳.۹۹ %	۴,۹۵۰,۴۹۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۶,۳۳۴	۵۳.۱۴ %	۱,۱۳۷	۰ %	۲۱,۶۰۴,۸۵۳	۳۳.۷۵ %	۴۵۴,۷۴۰	۰.۷۱ %	۴۲۸,۲۷۰	۰.۶۷ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲,۵۵۲,۸۸۷	۳.۹۹ %	۴,۹۴۹,۶۶۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۰۱,۵۵۴	۵۳.۱۴ %	۱,۱۳۷	۰ %	۲۱,۵۲۲,۳۰۰	۳۳.۶۴ %	۵۲۳,۲۳۴	۰.۸۲ %	۴۲۸,۲۵۶	۰.۶۷ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲,۵۵۲,۸۸۷	۳.۹۹ %	۴,۹۴۸,۸۳۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۶,۸۵۸	۵۳.۱۵ %	۱,۱۳۷	۰ %	۲۱,۵۲۰,۳۰۰	۳۳.۶۵ %	۵۰۹,۱۹۳	۰.۸ %	۴۲۸,۲۵۲	۰.۶۷ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...370 »