صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۳,۶۷۴,۶۰۲ | ۵.۵ % | ۵,۸۸۷,۴۷۱ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱,۹۰۸ | ۳۹.۵ % | ۳,۹۰۶,۹۸۱ | ۵.۸۵ % | ۲۵,۸۸۲,۵۸۱ | ۳۸.۷۷ % | ۵۱۵,۱۶۴ | ۰.۷۷ % | ۵۱۷,۸۸۴ | ۰.۷۸ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۳,۶۷۵,۲۵۰ | ۵.۵۲ % | ۵,۸۷۲,۲۶۱ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۸,۷۴۴ | ۴۹.۹۲ % | ۱۹,۹۷۶ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۷۷۳,۸۲۲ | ۳۴.۱۸ % | ۵۰۶,۳۴۵ | ۰.۷۶ % | ۵۱۶,۴۷۵ | ۰.۷۸ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲,۷۳۴,۶۵۷ | ۴.۱۷ % | ۵,۸۸۲,۳۱۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۶,۲۶۹ | ۵۰.۶۵ % | ۳۶,۴۷۰ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۷۳۱,۵۷۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴۹۱,۷۴۸ | ۰.۷۵ % | ۵۰۸,۷۲۳ | ۰.۷۸ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲,۷۷۲,۵۵۸ | ۴.۱۳ % | ۵,۹۱۸,۲۵۸ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۸,۷۴۸ | ۵۳.۲۲ % | ۱۰,۶۸۷ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۷۱۰,۸۶۱ | ۳۲.۳۴ % | ۴۷۸,۹۳۰ | ۰.۷۱ % | ۵۱۲,۰۸۲ | ۰.۷۶ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲,۷۷۲,۵۵۸ | ۴.۱۳ % | ۵,۹۱۷,۴۱۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۳,۴۷۰ | ۵۳.۲۲ % | ۱۰,۶۸۴ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۷۱۰,۸۶۱ | ۳۲.۳۶ % | ۴۶۴,۹۰۳ | ۰.۶۹ % | ۵۱۲,۰۶۹ | ۰.۷۶ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲,۷۷۲,۵۵۸ | ۴.۱۳ % | ۵,۹۱۶,۴۳۲ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۵,۷۰۷ | ۵۳.۲۵ % | ۱۰,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۹۰,۸۲۰ | ۳۲.۳۴ % | ۴۵۲,۲۹۳ | ۰.۶۷ % | ۵۱۲,۰۶۶ | ۰.۷۶ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲,۷۷۲,۵۵۸ | ۴.۱۴ % | ۵,۹۱۵,۵۹۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۶۷,۹۹۰ | ۵۳.۲۳ % | ۱۰,۶۷۹ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۸۳,۶۶۴ | ۳۲.۳۶ % | ۴۴۴,۱۶۶ | ۰.۶۶ % | ۵۱۱,۵۰۴ | ۰.۷۶ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲,۷۵۵,۸۸۳ | ۴.۱۴ % | ۵,۸۷۳,۵۶۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۱,۸۳۲ | ۵۲.۲۸ % | ۴۹۷,۹۹۳ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۶۸۱,۴۵۴ | ۳۲.۵۷ % | ۴۵۳,۶۱۴ | ۰.۶۸ % | ۵۰۹,۱۹۷ | ۰.۷۶ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲,۷۰۵,۹۸۶ | ۴.۱ % | ۵,۸۵۰,۲۱۱ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۷۳,۲۲۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۷,۶۵۲ | ۳۲.۸۸ % | ۴۳۹,۶۵۸ | ۰.۶۷ % | ۵۰۶,۴۳۶ | ۰.۷۷ % |