صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۵۷۵,۶۶۸ | ۴.۰۳ % | ۴,۹۳۹,۱۶۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۷۹,۳۳۳ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۹,۱۹۷ | ۳۳.۵۸ % | ۴۹۵,۲۳۹ | ۰.۷۸ % | ۴۲۸,۰۳۴ | ۰.۶۷ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۵۴۹,۷۷۰ | ۳.۹۹ % | ۴,۹۳۵,۲۹۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۰,۴۱۲ | ۵۳.۱۸ % | ۲۳,۹۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۲۱۳,۴۸۴ | ۳۳.۲۲ % | ۷۴۶,۰۳۵ | ۱.۱۷ % | ۴۲۸,۰۵۱ | ۰.۶۷ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۵۱۳,۸۶۴ | ۳.۹۴ % | ۴,۸۸۸,۷۶۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۴,۶۹۵ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۸,۳۹۸ | ۳۳.۲۶ % | ۴۶۹,۹۸۸ | ۰.۷۴ % | ۴۲۴,۹۸۴ | ۰.۶۷ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۵۰۱,۵۷۰ | ۴.۰۴ % | ۴,۸۸۹,۹۰۴ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۰,۴۳۷ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۴,۱۲۱ | ۳۱.۰۳ % | ۵۱۱,۷۴۱ | ۰.۸۳ % | ۴۲۲,۶۹۹ | ۰.۶۸ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۴۸۳,۴۱۰ | ۴.۰۱ % | ۴,۹۸۷,۰۷۰ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۴,۶۹۸ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۲,۴۲۰ | ۳۱.۱۱ % | ۴۸۰,۵۶۵ | ۰.۷۸ % | ۴۲۸,۸۰۰ | ۰.۶۹ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲,۴۸۳,۴۱۰ | ۴.۰۱ % | ۴,۹۸۶,۲۲۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۹,۳۴۲ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۲,۴۲۰ | ۳۱.۱۲ % | ۴۶۸,۱۰۴ | ۰.۷۶ % | ۴۲۸,۹۴۵ | ۰.۶۹ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲,۴۸۳,۴۱۰ | ۴.۰۱ % | ۵,۰۱۴,۷۰۵ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۹۱,۹۶۶ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۴,۳۷۶ | ۳۱.۱۳ % | ۴۳۱,۸۸۳ | ۰.۷ % | ۴۲۹,۰۵۱ | ۰.۶۹ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲,۴۷۶,۷۶۴ | ۴.۰۱ % | ۴,۹۷۳,۴۱۵ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۰,۷۱۸ | ۵۵.۰۶ % | ۶۴,۱۷۰ | ۰.۱ % | ۱۹,۴۰۵,۹۴۷ | ۳۱.۴۲ % | ۴۱۰,۰۵۷ | ۰.۶۶ % | ۴۲۶,۵۸۷ | ۰.۶۹ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲,۴۲۳,۴۴۷ | ۳.۸۳ % | ۴,۹۱۷,۸۵۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۹۸,۶۹۶ | ۵۳.۷۷ % | ۱۲,۲۵۴ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۰۵۳,۶۸۴ | ۳۳.۳ % | ۴۰۴,۱۱۹ | ۰.۶۴ % | ۴۱۹,۶۵۹ | ۰.۶۶ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۵۰۹,۷۴۰ | ۴.۰۴ % | ۵,۰۳۸,۱۴۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۸,۷۴۶ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۷,۰۳۴ | ۳۱.۹۱ % | ۳۹۲,۰۳۲ | ۰.۶۳ % | ۴۲۷,۱۰۲ | ۰.۶۹ % |