صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۳۸۲,۹۹۹ | ۳.۷۳ % | ۵,۲۲۲,۹۷۰ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۹,۹۹۳ | ۵۰.۸۱ % | ۱۷۷,۱۷۴ | ۰.۲۸ % | ۲۲,۶۸۷,۰۰۸ | ۳۵.۵۱ % | ۴۸۳,۴۳۳ | ۰.۷۶ % | ۴۷۶,۱۷۵ | ۰.۷۵ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲,۳۸۴,۱۹۶ | ۳.۸۸ % | ۵,۲۲۱,۹۴۱ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۲,۷۷۶ | ۴۸.۷۹ % | ۶۵,۹۷۸ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۶۹۶,۹۱۸ | ۳۶.۹۸ % | ۵۸۴,۹۴۲ | ۰.۹۵ % | ۴۷۶,۷۴۱ | ۰.۷۸ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲,۴۶۷,۹۲۳ | ۳.۸۵ % | ۵,۳۲۰,۱۷۰ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۶,۰۴۹ | ۴۶.۶ % | ۲,۷۶۲,۴۶۹ | ۴.۳۱ % | ۲۲,۶۹۷,۲۷۷ | ۳۵.۳۸ % | ۵۸۴,۴۲۵ | ۰.۹۱ % | ۴۳۲,۶۳۴ | ۰.۶۷ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲,۴۶۷,۹۲۳ | ۳.۸۵ % | ۵,۳۱۹,۱۹۸ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۴,۵۸۴ | ۴۶.۶ % | ۲,۷۶۱,۷۱۳ | ۴.۳۱ % | ۲۲,۶۹۰,۵۸۸ | ۳۵.۳۸ % | ۵۷۵,۷۹۳ | ۰.۹ % | ۴۳۲,۶۳۴ | ۰.۶۷ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲,۴۶۷,۹۲۳ | ۳.۸۵ % | ۵,۳۱۸,۳۶۶ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۳,۰۷۱ | ۴۶.۶ % | ۲,۷۴۵,۹۳۰ | ۴.۲۸ % | ۲۲,۷۰۲,۷۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۵۶۰,۶۲۵ | ۰.۸۷ % | ۴۳۲,۶۳۴ | ۰.۶۷ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲,۴۷۶,۹۸۰ | ۳.۸۹ % | ۵,۳۵۱,۶۶۵ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۷,۰۲۳ | ۴۶.۸۶ % | ۱۲۷,۲۹۶ | ۰.۲ % | ۲۲,۷۲۴,۰۷۰ | ۳۵.۶۹ % | ۲,۷۲۷,۴۷۶ | ۴.۲۸ % | ۴۳۳,۶۲۳ | ۰.۶۸ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲,۵۱۳,۲۰۲ | ۳.۹۵ % | ۴,۹۶۸,۸۵۲ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۶,۹۷۸ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۲,۶۶۵ | ۳۵.۶۹ % | ۶۴۱,۴۹۱ | ۱.۰۱ % | ۴۳۴,۸۶۳ | ۰.۶۸ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۵۱۸,۸۳۷ | ۳.۹۲ % | ۴,۹۲۷,۰۶۶ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۹,۳۸۵ | ۵۰.۳ % | ۳,۰۰۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۳,۱۷۷ | ۳۶.۴۸ % | ۶۱۳,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۴۳۴,۱۳۵ | ۰.۶۸ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۵۱۸,۸۳۷ | ۳.۹۲ % | ۴,۹۲۷,۰۶۶ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۹,۳۸۵ | ۵۰.۳ % | ۳,۰۰۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۳,۱۷۷ | ۳۶.۴۸ % | ۶۱۳,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۴۳۴,۱۳۵ | ۰.۶۸ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۵۲۹,۸۵۵ | ۳.۹۴ % | ۴,۹۸۶,۸۹۶ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۲,۸۲۳ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۰۰۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۱,۶۹۶ | ۳۶.۵۱ % | ۵۳۰,۶۸۰ | ۰.۸۳ % | ۴۳۴,۲۷۸ | ۰.۶۸ % |