صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۸۰۴,۷۴۹ | ۴.۴۴ % | ۵,۸۵۷,۵۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۱,۸۶۴ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۱,۵۳۱ | ۲۹.۸ % | ۳۴۹,۲۹۰ | ۰.۵۵ % | ۴۴۲,۸۰۰ | ۰.۷ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲,۷۸۵,۰۱۰ | ۴.۴۱ % | ۵,۸۴۰,۱۷۳ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۹,۰۰۰ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸,۲۶۶ | ۲۹.۸۲ % | ۳۴۲,۴۵۶ | ۰.۵۴ % | ۴۴۲,۳۶۷ | ۰.۷ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲,۷۵۳,۹۲۶ | ۴.۳۷ % | ۵,۷۶۸,۳۳۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۶,۵۳۲ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۷,۳۰۹ | ۲۹.۸۹ % | ۳۱۱,۲۴۹ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۱۶ | ۰.۷ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲,۷۴۷,۴۹۱ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۹۳,۱۸۵ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۳,۰۵۳ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۸,۶۱۸ | ۲۹.۹۴ % | ۲۹۴,۲۲۳ | ۰.۴۷ % | ۴۳۷,۸۹۰ | ۰.۶۹ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۷۴۷,۴۹۱ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۹۴,۱۹۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۸,۳۲۸ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۶,۹۳۷ | ۲۹.۹۵ % | ۲۸۳,۸۳۵ | ۰.۴۵ % | ۴۳۷,۸۹۷ | ۰.۷ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۷۴۷,۴۹۱ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۹۵,۳۳۵ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۱,۸۹۹ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۲,۰۵۵ | ۲۹.۸۵ % | ۳۲۵,۶۹۹ | ۰.۵۲ % | ۴۳۷,۹۱۲ | ۰.۷ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۷۱۸,۱۶۱ | ۴.۳۲ % | ۵,۳۷۳,۷۸۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۵,۲۴۷ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۰,۲۲۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۳۲,۹۶۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۵,۸۰۲ | ۰.۶۹ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۷۰۶,۱۵۹ | ۴.۲۵ % | ۵,۳۷۵,۹۳۹ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۷,۹۲۴ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۶۶۵ | ۳۰.۸۳ % | ۳۱۱,۳۰۴ | ۰.۴۹ % | ۴۳۴,۷۸۷ | ۰.۶۸ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۶۸۱,۵۲۰ | ۴.۲۷ % | ۵,۳۷۰,۰۱۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۶,۰۸۹ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۱,۱۱۶ | ۳۱.۲ % | ۲۹۸,۸۴۳ | ۰.۴۸ % | ۴۳۳,۳۳۹ | ۰.۶۹ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۶۹۶,۲۳۲ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۸۵,۹۳۷ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۲,۲۷۵ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۴,۹۲۴ | ۳۱.۲۳ % | ۲۸۶,۶۱۵ | ۰.۴۶ % | ۴۳۵,۸۸۳ | ۰.۶۹ % |