ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳,۸۹۹,۱۶۳	۵.۶۵ %	۳,۳۸۳,۲۵۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۱,۹۱۷	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۱,۰۳۴	۴۲.۰۷ %	۴۵۴,۸۰۹	۰.۶۶ %	۵۵۴,۰۲۱	۰.۸ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳,۹۳۰,۷۷۱	۵.۷ %	۳,۳۸۵,۳۷۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۷,۹۱۲	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۱۵,۲۷۴	۴۱.۹۲ %	۴۴۰,۵۵۸	۰.۶۴ %	۵۵۸,۳۵۵	۰.۸۱ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۳,۹۳۰,۷۷۱	۵.۷ %	۳,۳۸۵,۳۷۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۸,۳۵۴	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۱۵,۲۷۴	۴۱.۹۴ %	۴۲۲,۶۶۸	۰.۶۱ %	۵۵۸,۳۱۸	۰.۸۱ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۳,۹۳۰,۷۷۱	۵.۷۱ %	۳,۳۸۵,۳۷۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۰۸,۸۵۱	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴,۳۱۳	۴۱.۹۶ %	۴۰۴,۸۰۰	۰.۵۹ %	۵۵۸,۲۸۲	۰.۸۱ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۳,۹۵۰,۰۹۱	۵.۷۴ %	۳,۳۷۲,۴۸۱	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۸,۷۶۲	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۷,۵۹۸	۴۱.۹۴ %	۳۸۷,۳۶۹	۰.۵۶ %	۵۵۹,۳۷۰	۰.۸۱ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۳,۹۵۰,۰۹۱	۵.۷۴ %	۳,۳۷۲,۴۸۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۱۵۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۷,۵۹۸	۴۱.۹۷ %	۳۶۹,۵۴۰	۰.۵۴ %	۵۵۹,۳۳۲	۰.۸۱ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳,۹۵۰,۰۹۱	۵.۷۵ %	۳,۳۷۲,۴۸۱	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۰,۷۹۹	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۱,۸۶۹	۴۱.۹۷ %	۳۵۱,۷۳۳	۰.۵۱ %	۵۵۹,۲۹۳	۰.۸۱ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳,۹۳۷,۳۰۱	۵.۸۲ %	۳,۳۵۹,۵۲۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۲,۳۰۴	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۸۰۴,۲۵۷	۴۱.۱۱ %	۳۳۴,۹۰۷	۰.۵ %	۵۵۸,۰۲۴	۰.۸۳ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳,۹۳۵,۷۷۵	۵.۵۹ %	۳,۳۵۸,۰۳۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۴,۳۱۲	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۱,۶۹۸	۴۳.۴۷ %	۳۱۷,۱۰۰	۰.۴۵ %	۵۵۶,۶۶۸	۰.۷۹ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳,۸۸۹,۲۲۶	۵.۳۸ %	۳,۳۳۵,۰۹۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۱,۶۵۴	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱,۹۷۸	۴۹.۲۲ %	۳۰۴,۸۳۹	۰.۴۲ %	۵۵۵,۰۹۶	۰.۷۷ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...370 »