ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳,۷۳۶,۰۸۱	۵.۱۲ %	۳,۳۶۳,۳۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۹,۲۳۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۳,۶۲۱	۴۰.۰۶ %	۳۳۳,۴۰۹	۰.۴۶ %	۵۶۰,۸۴۲	۰.۷۷ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۷۱۹,۶۶۸	۵.۳۳ %	۳,۳۲۸,۷۳۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۱,۴۶۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۴,۲۹۲	۳۷.۳۹ %	۳۱۶,۴۷۲	۰.۴۵ %	۵۵۸,۰۴۲	۰.۸ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۸,۶۰۴	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۵,۲۲۸	۳۷.۲۷ %	۳۰۹,۱۳۶	۰.۴۴ %	۵۴۵,۲۰۷	۰.۷۸ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۲,۹۸۳	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۷,۰۹۶	۳۶.۷۱ %	۶۲۳,۹۸۲	۰.۹ %	۵۴۵,۱۶۳	۰.۷۸ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۱,۲۷۶	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷,۹۸۲	۳۶.۷۲ %	۶۰۶,۸۷۱	۰.۸۷ %	۵۴۵,۱۲۰	۰.۷۹ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۳,۲۱۵	۵.۳۳ %	۳,۳۰۱,۱۲۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۹,۶۰۱	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۲,۳۲۱	۳۶.۶۷ %	۵۳۶,۴۳۰	۰.۷۷ %	۵۴۲,۶۲۶	۰.۷۸ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۷۰۹,۲۴۸	۵.۳۶ %	۳,۳۱۵,۱۳۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۴,۱۷۵	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹,۱۵۷	۳۶.۶۳ %	۵۲۰,۰۱۸	۰.۷۵ %	۵۴۶,۰۵۹	۰.۷۹ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۶۹۸,۳۱۶	۵.۳۱ %	۳,۲۹۹,۲۴۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۶,۹۲۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۵,۹۲۵	۳۶.۹۴ %	۵۶۱,۷۸۲	۰.۸۱ %	۵۴۲,۵۶۸	۰.۷۸ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۷۰۵,۶۱۷	۵.۳۳ %	۳,۳۰۶,۰۱۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۲,۶۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۶,۳۶۴	۳۶.۹ %	۵۴۴,۷۱۴	۰.۷۸ %	۵۵۲,۴۸۶	۰.۷۹ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۶,۸۴۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۰۷ %	۵۲۷,۶۸۷	۰.۷۵ %	۵۶۰,۰۵۵	۰.۸ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...370 »