صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳,۵۷۶,۶۸۶ | ۴.۳۴ % | ۳,۳۰۷,۸۰۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۶,۴۹۵ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۶,۶۰۷ | ۲۸.۷۶ % | ۵۰۵,۸۹۵ | ۰.۶۱ % | ۵۴۸,۱۲۳ | ۰.۶۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳,۵۷۶,۶۸۶ | ۴.۳۴ % | ۳,۳۰۷,۸۰۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۶۵,۰۷۰ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۶,۶۰۷ | ۲۸.۷۸ % | ۴۸۹,۴۳۳ | ۰.۵۹ % | ۵۴۸,۰۸۰ | ۰.۶۷ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳,۵۷۶,۶۸۶ | ۴.۳۴ % | ۳,۳۰۷,۸۰۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۲,۹۱۸ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۷,۶۶۱ | ۲۸.۷۹ % | ۴۷۳,۶۷۲ | ۰.۵۸ % | ۵۴۸,۰۳۸ | ۰.۶۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳,۶۱۶,۰۵۹ | ۴.۳۹ % | ۳,۳۱۵,۸۴۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۹۹,۶۳۷ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۲,۶۹۷ | ۲۸.۷۳ % | ۴۵۷,۳۹۹ | ۰.۵۶ % | ۵۴۹,۳۱۵ | ۰.۶۷ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳,۶۳۴,۸۱۶ | ۴.۱۶ % | ۳,۳۲۴,۵۹۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۶۵,۰۸۸ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۰,۰۱۴ | ۳۲.۸۴ % | ۴۴۰,۲۶۷ | ۰.۵ % | ۵۵۰,۱۱۷ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳,۶۵۸,۶۹۷ | ۴.۱۱ % | ۳,۳۳۸,۶۹۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۲۳,۲۱۳ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۰۱,۳۷۵ | ۳۹.۹۵ % | ۴۳۹,۸۸۸ | ۰.۴۹ % | ۵۵۴,۸۴۰ | ۰.۶۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۳,۶۶۳,۷۵۸ | ۴.۴۲ % | ۳,۳۴۶,۴۳۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۷,۸۳۶ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۲,۵۷۹ | ۴۳.۹۱ % | ۴۲۱,۹۹۸ | ۰.۵۱ % | ۵۵۳,۹۴۱ | ۰.۶۷ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳,۶۶۳,۷۵۸ | ۴.۴۳ % | ۳,۳۴۶,۴۳۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۰,۳۶۰ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۲,۵۷۹ | ۴۳.۹۴ % | ۴۰۲,۰۸۲ | ۰.۴۹ % | ۵۵۳,۸۹۹ | ۰.۶۷ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳,۶۶۳,۷۵۸ | ۴.۴۳ % | ۳,۳۴۶,۴۳۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۲,۸۲۷ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۲,۵۷۸ | ۴۳.۹۶ % | ۳۸۲,۱۸۹ | ۰.۴۶ % | ۵۵۳,۸۵۶ | ۰.۶۷ % |