ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳,۶۷۹,۹۷۲	۶.۱۷ %	۳,۰۹۳,۲۵۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۱,۷۴۷	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۰,۰۴۷	۳۰.۳۸ %	۴۹۶,۳۰۷	۰.۸۳ %	۵۳۴,۴۴۳	۰.۹ %
۵۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳,۷۷۱,۵۶۱	۶.۳۶ %	۳,۱۰۲,۵۸۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۳,۲۳۲	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۱,۲۹۶	۲۹.۸۷ %	۴۶۵,۴۷۸	۰.۷۹ %	۵۳۸,۵۱۹	۰.۹۱ %
۵۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۳,۶۴۱,۵۵۹	۶.۲۵ %	۳,۰۴۱,۲۷۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۷,۹۹۶	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۶۱۵	۲۹.۰۵ %	۴۵۳,۳۵۵	۰.۷۸ %	۵۲۸,۸۵۹	۰.۹۱ %
۵۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۴ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۷,۹۶۶	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۸,۶۴۵	۲۹.۲۷ %	۳۶۳,۰۱۸	۰.۶۲ %	۵۲۰,۶۷۸	۰.۸۹ %
۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۵ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۹,۲۹۰	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۸,۶۴۵	۲۹.۲۹ %	۳۵۱,۰۲۱	۰.۶ %	۵۲۰,۶۵۰	۰.۸۹ %
۵۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۵ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۰,۱۹۱	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲,۰۴۲	۲۹.۲ %	۳۳۸,۹۲۶	۰.۵۸ %	۵۲۰,۶۲۲	۰.۹ %
۵۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳,۵۶۷,۳۳۰	۶.۱۱ %	۳,۰۵۷,۰۸۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۱,۲۱۰	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۰,۵۷۴	۲۹.۸۵ %	۳۲۷,۴۱۳	۰.۵۶ %	۵۱۷,۷۱۱	۰.۸۹ %
۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳,۵۷۷,۷۷۲	۶.۱ %	۳,۰۵۳,۷۳۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۹۲,۴۰۳	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۹,۹۲۰	۳۰.۱۳ %	۳۱۸,۸۳۴	۰.۵۴ %	۵۱۹,۱۵۴	۰.۸۹ %
۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳,۶۱۶,۱۳۴	۶.۲۱ %	۳,۰۷۱,۹۴۴	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۳,۴۶۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۴,۳۲۴	۳۰.۱۴ %	۳۰۶,۶۲۸	۰.۵۳ %	۵۲۵,۱۶۰	۰.۹ %
۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۶۱۶,۱۳۴	۶.۲۱ %	۳,۰۷۱,۹۴۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۵,۷۴۶	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۰,۹۲۵	۳۰.۱۴ %	۲۹۴,۴۳۸	۰.۵۱ %	۵۲۵,۱۳۴	۰.۹ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...370 »