صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۶۶۳,۷۵۸ | ۴.۴۳ % | ۳,۳۴۶,۴۳۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۸۵,۵۷۳ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۳۵,۴۹۴ | ۴۳.۹۶ % | ۳۶۲,۳۲۷ | ۰.۴۴ % | ۵۵۳,۸۱۳ | ۰.۶۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳,۶۶۳,۰۵۱ | ۴.۴۵ % | ۳,۳۴۳,۵۲۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳,۳۷۸ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۲,۰۷۶ | ۴۳.۶ % | ۳۹۲,۱۹۱ | ۰.۴۸ % | ۵۵۵,۵۱۱ | ۰.۶۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳,۶۷۹,۵۹۶ | ۴.۴۸ % | ۳,۳۴۹,۳۰۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۴,۱۲۸ | ۴۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۸,۰۰۸ | ۴۳.۵ % | ۳۷۲,۹۰۶ | ۰.۴۵ % | ۵۵۷,۹۱۵ | ۰.۶۸ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳,۶۸۷,۲۴۸ | ۴.۰۷ % | ۳,۳۴۴,۱۱۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۵,۵۸۸ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۵,۶۷۷ | ۴۸.۷۷ % | ۳۵۷,۲۷۸ | ۰.۳۹ % | ۵۵۷,۳۰۶ | ۰.۶۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳,۷۲۲,۶۵۷ | ۴.۳ % | ۳,۳۷۰,۵۵۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۱,۸۱۴ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۶۲,۸۲۸ | ۴۶.۶۹ % | ۲,۶۶۰,۷۱۶ | ۳.۰۷ % | ۵۶۱,۷۵۶ | ۰.۶۵ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳,۷۲۹,۷۷۱ | ۴.۳۱ % | ۳,۳۷۵,۹۸۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۸۵,۸۱۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۱,۴۴۳ | ۴۶.۶۱ % | ۳۶۶,۶۱۵ | ۰.۴۲ % | ۵۶۲,۱۴۷ | ۰.۶۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳,۷۲۹,۷۷۱ | ۴.۳۱ % | ۳,۳۷۵,۹۸۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۹,۴۸۲ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۱,۴۴۳ | ۴۶.۶۴ % | ۳۴۵,۸۶۳ | ۰.۴ % | ۵۶۲,۱۰۳ | ۰.۶۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۷۲۹,۷۷۱ | ۴.۳۱ % | ۳,۳۷۵,۹۸۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۳۵,۶۲۷ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۳۶,۱۰۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳۲۵,۱۳۹ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۰۱۱ | ۰.۶۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۷۲۴,۵۰۹ | ۴.۵۵ % | ۳,۳۷۶,۳۱۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۰۹,۹۳۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۷,۸۵۰ | ۴۳.۷۶ % | ۳۰۵,۲۵۸ | ۰.۳۷ % | ۵۶۱,۳۴۴ | ۰.۶۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳,۷۴۰,۱۱۷ | ۴.۷۷ % | ۳,۳۸۴,۴۵۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۷,۱۰۱ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۰,۸۴۹ | ۴۴.۱۲ % | ۳۱۸,۸۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵۶۲,۴۹۳ | ۰.۷۲ % |