ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳.۰۸ %	۸۰۰,۰۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵,۶۰۶	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۷,۳۷۵	۷۶.۸۸ %	۱۷۴,۵۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱,۱۳۹,۳۸۳	۳.۱۱ %	۷۹۳,۸۱۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴,۴۱۲	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۹,۱۹۴	۷۶.۷۹ %	۱۶۱,۶۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱,۱۴۹,۱۱۲	۳.۱۵ %	۸۰۱,۵۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۷,۴۲۳	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۴۲۸	۷۶.۶۳ %	۱۶۶,۸۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳,۶۸۲	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱ %	۳۳۱,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲,۵۹۸	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱۳ %	۳۱۸,۰۵۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۵۱۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۵,۱۲۵	۷۶.۱۳ %	۳۱۲,۵۰۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱,۱۸۰,۳۸۷	۳.۲۶ %	۸۰۵,۹۱۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۵۹۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۱,۷۶۲	۷۵.۹۹ %	۳۰۸,۷۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱,۱۸۵,۹۹۷	۳.۲۹ %	۸۲۲,۱۰۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵,۹۴۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۶,۵۴۶	۷۵.۸۸ %	۲۸۴,۹۵۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱,۱۷۷,۸۷۱	۳.۲۸ %	۸۱۴,۲۱۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴,۴۰۷	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۳,۹۵۴	۷۵.۸۲ %	۲۷۸,۴۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱,۱۵۱,۱۶۹	۳.۲۲ %	۷۹۸,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۰۲۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۴,۱۰۴	۷۵.۸۸ %	۲۶۵,۹۰۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...370 »