ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۹,۶۹۸	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۴ %	۲۳۸,۸۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱,۴۵۲,۳۳۴	۴.۱۸ %	۱,۰۴۸,۳۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱,۸۲۷	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۹,۶۰۱	۷۰.۴۳ %	۲۳۱,۱۳۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱,۴۴۴,۸۱۱	۴.۱۷ %	۱,۰۳۷,۲۲۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۸,۲۱۷	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۱۲۰	۷۰.۴۳ %	۲۲۵,۸۹۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱,۴۴۲,۹۴۹	۴.۱۷ %	۱,۰۳۶,۴۳۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲,۷۵۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۸,۴۴۲	۷۰.۴۱ %	۲۰۹,۰۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱,۴۵۹,۸۴۶	۴.۲۱ %	۱,۰۲۹,۴۳۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۶,۴۶۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۲۰۶	۷۰.۴۲ %	۲۵۶,۳۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۶,۴۰۳	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۴,۷۵۲	۷۰.۵۵ %	۲۳۰,۰۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۱۰۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۸,۲۱۷	۷۰.۵۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۹,۸۱۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۶ %	۲۲۵,۵۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۵۳۲	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۸ %	۲۱۵,۳۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۵۳۲	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۴۹۰	۷۰.۵۸ %	۲۱۵,۳۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...370 »