ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۵۳۸,۸۹۴	۳.۷۵ %	۲,۱۶۴,۵۱۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۷۴۱	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۳,۹۰۲	۵۸.۳۹ %	۳۲۸,۰۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۳۶,۸۹۲	۳.۷۵ %	۲,۱۴۳,۳۶۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۶,۶۴۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۶,۷۹۵	۵۸.۳۶ %	۳۵۰,۳۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۶۰۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۶,۳۳۹	۵۸.۴۴ %	۳۴۰,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۶,۴۰۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۳,۱۵۴	۵۸.۴۵ %	۳۳۳,۲۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱,۲۰۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۰,۷۳۴	۵۸.۴۷ %	۳۲۵,۴۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱,۵۲۱,۷۰۳	۳.۷۲ %	۲,۱۴۹,۳۲۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۰,۵۶۶	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۱,۴۱۶	۵۸.۴۹ %	۲۹۰,۵۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱,۵۴۲,۳۸۷	۳.۷۷ %	۲,۱۵۰,۴۲۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۷,۲۲۱	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۹,۳۴۹	۵۸.۵ %	۲۸۴,۵۴۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۵۳۷,۴۱۰	۳.۷۷ %	۲,۱۱۵,۵۹۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۹,۵۱۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۵,۴۲۰	۵۸.۵۷ %	۲۷۲,۱۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱,۵۴۲,۴۶۸	۳.۷۲ %	۲,۱۱۶,۰۴۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۸,۳۴۶	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰,۱۱۵	۵۹.۲۶ %	۲۶۱,۲۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱,۵۴۲,۴۶۸	۳.۷۲ %	۲,۱۱۶,۰۴۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۸,۳۴۶	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰,۱۱۵	۵۹.۲۶ %	۲۶۱,۲۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...370 »