صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۱,۵۲۰,۵۰۶ | ۳.۶۶ % | ۲,۰۸۸,۴۹۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۵,۱۲۳ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۹,۲۰۳ | ۵۴.۸۱ % | ۲۸۳,۶۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۱,۵۱۱,۹۲۵ | ۳.۶۵ % | ۲,۱۰۴,۳۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۴,۴۹۸ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۰,۲۴۰ | ۵۴.۸۲ % | ۲۷۷,۹۵۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۱,۵۱۱,۸۹۴ | ۳.۶۵ % | ۲,۱۰۴,۳۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۸,۷۱۱ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۷,۵۶۵ | ۵۴.۸۴ % | ۲۷۰,۹۶۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۱,۵۱۱,۸۶۳ | ۳.۶۵ % | ۲,۱۰۴,۳۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۲,۹۲۹ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۷,۵۶۵ | ۵۴.۸۶ % | ۲۶۱,۳۴۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۱,۵۱۲,۳۶۶ | ۳.۶۶ % | ۲,۱۰۱,۹۴۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۰,۴۵۹ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۱,۲۰۳ | ۵۴.۴۳ % | ۴۱۸,۴۸۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۱,۵۱۰,۷۷۷ | ۳.۶۵ % | ۲,۰۹۶,۸۶۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۹,۵۲۲ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۴,۵۷۶ | ۵۴.۵۱ % | ۴۱۲,۷۸۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۱,۵۴۱,۲۱۶ | ۳.۷۳ % | ۲,۰۹۲,۷۷۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۰,۴۱۴ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۸,۹۸۶ | ۵۴.۵۶ % | ۳۵۲,۷۶۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۱,۵۱۵,۲۹۶ | ۳.۶۴ % | ۲,۰۹۶,۷۶۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۹,۲۶۱ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۳۲,۶۰۳ | ۵۴.۸۹ % | ۳۶۵,۶۳۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۱,۵۲۰,۳۶۳ | ۳.۶۸ % | ۲,۱۰۴,۲۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۰,۰۶۶ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰,۹۹۲ | ۵۵.۳۹ % | ۳۵۵,۸۷۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۱,۵۲۰,۳۳۱ | ۳.۶۸ % | ۲,۱۰۴,۲۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۴,۳۱۸ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۴,۴۹۴ | ۵۵.۴ % | ۳۵۲,۶۱۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |