ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۷۴,۱۶۵	۳.۸ %	۲,۱۷۳,۰۷۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۳,۹۸۷	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۸,۹۹۲	۵۳.۰۹ %	۳۵۳,۲۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۷۴,۱۳۳	۳.۸ %	۲,۱۷۹,۰۱۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۱,۳۶۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۵,۷۱۴	۵۲.۶۴ %	۳۳۸,۷۸۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱,۵۷۳,۹۴۸	۳.۸ %	۲,۱۶۲,۴۹۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲,۹۶۳	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۴,۸۹۱	۵۲.۴۹ %	۴۰۳,۸۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱,۵۷۳,۹۱۷	۳.۸ %	۲,۱۶۲,۴۹۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷,۰۷۵	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۴,۸۹۱	۵۲.۵۱ %	۳۹۴,۴۸۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱,۵۷۲,۰۷۵	۳.۷۸ %	۲,۱۴۱,۱۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۴,۰۳۹	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۰,۷۰۳	۵۲.۸۶ %	۳۶۸,۳۴۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱,۵۸۵,۳۹۴	۳.۸۴ %	۲,۱۵۰,۵۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱,۳۱۲	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۵,۰۵۸	۵۳.۲ %	۳۶۹,۱۵۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱,۵۸۰,۵۶۲	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۴,۸۶۶	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۰,۲۳۵	۵۳.۷ %	۳۶۴,۲۵۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱,۵۸۰,۵۳۱	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹,۰۰۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۳,۸۶۵	۵۳.۷ %	۳۶۰,۹۷۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱,۵۸۰,۵۰۰	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۳,۱۴۱	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵,۵۶۵	۵۳.۷۳ %	۳۵۱,۳۸۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱,۵۹۵,۴۴۰	۳.۸۷ %	۲,۱۲۵,۵۸۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۷,۷۷۴	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۳.۶۷ %	۳۴۸,۶۵۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...370 »