ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱,۴۹۷,۴۷۲	۳.۶۲ %	۲,۰۸۳,۸۷۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۴,۱۱۸	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۵,۱۰۹	۵۹.۴۲ %	۳۰۲,۷۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱,۴۹۱,۵۹۰	۳.۶۳ %	۲,۰۴۷,۸۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۱,۲۰۶	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۳,۴۳۴	۵۹.۶۳ %	۲۹۸,۸۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۴۵۵,۱۲۲	۳.۵۵ %	۱,۹۸۸,۸۱۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۸,۴۶۲	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷,۱۱۹	۵۹.۹۱ %	۲۹۱,۴۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۴۱۹,۲۶۵	۳.۴۵ %	۱,۹۵۴,۶۹۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۷,۹۳۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۴,۰۹۷	۶۰.۱۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵۲ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۸,۲۳۸	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۲,۱۶۱	۶۰.۳۶ %	۳۰۰,۹۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵۲ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳,۰۶۱	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۲,۱۶۱	۶۰.۳۸ %	۲۹۰,۴۸۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۷,۸۹۰	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۶۶	۶۰.۵۱ %	۳۵۱,۲۷۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۴۶۲,۳۱۱	۳.۵۵ %	۱,۹۷۲,۸۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۸۰۰	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۹,۱۶۴	۶۰.۵۴ %	۳۳۰,۵۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱,۴۰۵,۲۸۹	۳.۴۳ %	۱,۷۶۴,۹۸۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۶,۴۴۸	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۶,۲۱۴	۶۰.۹۹ %	۳۲۴,۴۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱,۳۹۸,۰۸۰	۳.۴۱ %	۱,۷۳۵,۷۸۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۵,۰۵۴	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۴,۶۱۲	۶۱ %	۳۳۰,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...370 »