ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱,۵۸۵,۵۷۵	۳.۸۸ %	۲,۱۱۹,۵۲۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۹,۵۸۳	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۱,۳۹۵	۵۳.۳۹ %	۳۳۷,۸۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱,۵۸۵,۵۴۴	۳.۸۸ %	۲,۱۱۹,۵۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۳,۷۴۱	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۱,۱۴۰	۵۳.۴۱ %	۳۲۸,۷۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱,۵۶۷,۸۳۰	۳.۸۱ %	۲,۱۲۲,۲۶۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۳۲۷	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۳,۴۳۳	۵۳.۸۴ %	۳۱۷,۸۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱,۵۶۲,۹۱۹	۳.۸ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۳,۹۹۴	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۹,۶۳۲	۵۳.۹ %	۳۱۷,۲۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱,۵۶۲,۸۸۸	۳.۸۱ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۱۶۸	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۶,۵۱۱	۵۳.۹۱ %	۳۱۰,۹۵۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱,۵۶۲,۸۵۶	۳.۸۱ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۲,۳۴۸	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۲,۹۵۱	۵۳.۹۲ %	۳۰۵,۰۴۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱,۵۶۷,۰۷۱	۳.۷۶ %	۲,۱۱۰,۷۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲,۰۶۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۶,۵۶۲	۵۴.۶۳ %	۳۱۲,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱,۵۵۲,۴۵۰	۳.۷۲ %	۲,۱۲۲,۷۸۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۸,۳۲۹	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۴,۵۲۱	۵۴.۷ %	۳۰۲,۹۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱,۵۳۰,۷۲۴	۳.۶۸ %	۲,۱۰۵,۲۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۶,۸۱۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۷,۵۲۷	۵۴.۷۴ %	۲۹۳,۲۹۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...370 »